SYNCHRONY (LU) SWISS SMALL & MID CAPS (CHF) I

Stammdaten

ISIN LU2004923822
Valorennummer 48202388
Bloomberg Global ID
Fondsname SYNCHRONY (LU) SWISS SMALL & MID CAPS (CHF) I
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the sub-fund is long-term capital growth through investments in shares and other securities or participation rights issued by small and medium-sized Swiss companies which are part of the SPI Extra® Index, based on the manager's convictions. No guarantee can be given that the investment objective of the sub-fund will be achieved.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.76 EUR 22.04.2025
Vorheriger Preis * 108.68 EUR 17.04.2025
52 Wochen Hoch * 131.84 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 101.99 EUR 07.04.2025
NAV * 107.76 EUR 22.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 17'935'915
Anteilsklassevermögen *** 1'425'080
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -7.91% 31.12.2024
22.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.25% 31.12.2024
22.04.2025
1 Monat -8.40% 24.03.2025
22.04.2025
3 Monate -12.06% 22.01.2025
22.04.2025
6 Monate -13.94% 22.10.2024
22.04.2025
1 Jahr -9.22% 22.04.2024
22.04.2025
2 Jahre -14.59% 24.04.2023
22.04.2025
3 Jahre -12.25% 22.04.2022
22.04.2025
5 Jahre +25.23% 22.04.2020
22.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Belimo Holding AG 9.83%
Straumann Holding AG 8.27%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 7.29%
SIG Group AG Ordinary Shares 5.65%
Georg Fischer AG 4.88%
Flughafen Zuerich AG 4.85%
Galenica Ltd 4.82%
VAT Group AG 4.31%
Schindler Holding AG Non Voting 4.22%
Sika AG 4.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.03%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)