SYNCHRONY (LU) SWISS SMALL & MID CAPS (CHF) I

Stammdaten

ISIN LU2004923822
Valorennummer 48202388
Bloomberg Global ID
Fondsname SYNCHRONY (LU) SWISS SMALL & MID CAPS (CHF) I
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the sub-fund is long-term capital growth through investments in shares and other securities or participation rights issued by small and medium-sized Swiss companies which are part of the SPI Extra® Index, based on the manager's convictions. No guarantee can be given that the investment objective of the sub-fund will be achieved.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 125.07 EUR 28.08.2025
Vorheriger Preis * 124.95 EUR 27.08.2025
52 Wochen Hoch * 131.84 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 101.99 EUR 07.04.2025
NAV * 125.07 EUR 28.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 20'769'001
Anteilsklassevermögen *** 1'629'940
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.89% 31.12.2024
28.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.41% 31.12.2024
28.08.2025
1 Monat -4.64% 28.07.2025
28.08.2025
3 Monate +0.74% 28.05.2025
28.08.2025
6 Monate +2.91% 28.02.2025
28.08.2025
1 Jahr -1.93% 28.08.2024
28.08.2025
2 Jahre +4.72% 28.08.2023
28.08.2025
3 Jahre +7.91% 29.08.2022
28.08.2025
5 Jahre +29.69% 28.08.2020
28.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Belimo Holding AG 8.60%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 8.24%
Straumann Holding AG 7.83%
Schindler Holding AG Non Voting 4.88%
Galenica Ltd 4.85%
Flughafen Zuerich AG 4.75%
SIG Group AG Ordinary Shares 4.68%
Georg Fischer AG 4.63%
Galderma Group AG Registered Shares 4.53%
Sika AG 4.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.06%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)