SYNCHRONY (LU) SWISS SMALL & MID CAPS (CHF) I

Dati di base

ISIN LU1626130147
Numero di valore 37002615
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SYNCHRONY (LU) SWISS SMALL & MID CAPS (CHF) I
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the sub-fund is long-term capital growth through investments in shares and other securities or participation rights issued by small and medium-sized Swiss companies which are part of the SPI Extra® Index, based on the manager's convictions. No guarantee can be given that the investment objective of the sub-fund will be achieved.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 125.16 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 125.32 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 140.63 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 122.57 CHF 04.12.2023
NAV * 125.16 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 18'573'125
Attivo della classe *** 13'356'708
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.77% 31.12.2023
21.11.2024
1 mese -5.90% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -8.03% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -8.67% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +0.89% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni -2.92% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -28.25% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +11.27% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Belimo Holding AG 9.71%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 7.40%
Straumann Holding AG 7.29%
Comet Holding AG 5.06%
SIG Group AG Ordinary Shares 5.00%
Sika AG 4.54%
Georg Fischer AG 4.52%
Galenica Ltd 4.46%
Interroll Holding AG 4.34%
Schindler Holding AG Non Voting 4.31%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.03%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)