ISIN | LU1626130147 |
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Numero di valore | 37002615 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SYNCHRONY (LU) SWISS SMALL & MID CAPS (CHF) I |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Offerente del fondo | Banque Cantonale de Genève |
Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the sub-fund is long-term capital growth through investments in shares and other securities or participation rights issued by small and medium-sized Swiss companies which are part of the SPI Extra® Index, based on the manager's convictions. No guarantee can be given that the investment objective of the sub-fund will be achieved. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 135.14 CHF | 04.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 136.43 CHF | 03.09.2024 |
Max 52 settimani * | 138.53 CHF | 23.05.2024 |
Min 52 settimani * | 111.14 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 135.14 CHF | 04.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 19'623'826 | |
Attivo della classe *** | 14'055'596 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.91% |
31.12.2023 - 04.09.2024
31.12.2023 04.09.2024 |
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1 mese | +4.19% |
05.08.2024 - 04.09.2024
05.08.2024 04.09.2024 |
3 mesi | +2.04% |
04.06.2024 - 04.09.2024
04.06.2024 04.09.2024 |
6 mesi | +2.23% |
04.03.2024 - 04.09.2024
04.03.2024 04.09.2024 |
1 anno | +3.25% |
04.09.2023 - 04.09.2024
04.09.2023 04.09.2024 |
2 anni | +9.43% |
05.09.2022 - 04.09.2024
05.09.2022 04.09.2024 |
3 anni | -22.26% |
06.09.2021 - 04.09.2024
06.09.2021 04.09.2024 |
5 anni | +29.58% |
04.09.2019 - 04.09.2024
04.09.2019 04.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Belimo Holding AG | 7.81% | |
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Straumann Holding AG | 7.69% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7.38% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 5.40% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.06% | |
Comet Holding AG | 4.89% | |
VAT Group AG | 4.81% | |
Sika AG | 4.74% | |
Georg Fischer AG | 4.65% | |
Galenica Ltd. | 4.45% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | 1.03% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |