SYNCHRONY (LU) SWISS SMALL & MID CAPS (CHF) I

Stammdaten

ISIN LU1626130147
Valorennummer 37002615
Bloomberg Global ID
Fondsname SYNCHRONY (LU) SWISS SMALL & MID CAPS (CHF) I
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the sub-fund is long-term capital growth through investments in shares and other securities or participation rights issued by small and medium-sized Swiss companies which are part of the SPI Extra® Index, based on the manager's convictions. No guarantee can be given that the investment objective of the sub-fund will be achieved.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 125.16 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 125.32 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 140.63 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 122.57 CHF 04.12.2023
NAV * 125.16 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 18'573'125
Anteilsklassevermögen *** 13'356'708
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.77% 31.12.2023
21.11.2024
1 Monat -5.90% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -8.03% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -8.67% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +0.89% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre -2.92% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -28.25% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +11.27% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Belimo Holding AG 9.71%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 7.40%
Straumann Holding AG 7.29%
Comet Holding AG 5.06%
SIG Group AG Ordinary Shares 5.00%
Sika AG 4.54%
Georg Fischer AG 4.52%
Galenica Ltd 4.46%
Interroll Holding AG 4.34%
Schindler Holding AG Non Voting 4.31%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.03%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)