SYNCHRONY (LU) SWISS SMALL & MID CAPS (CHF) I

Détails

ISIN LU1626130147
No. de valeur 37002615
Bloomberg Global ID
Nom de fond SYNCHRONY (LU) SWISS SMALL & MID CAPS (CHF) I
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève
Représentant en Suisse GERIFONDS SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 321 32 00
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment Swiss Small and Mid Cap Equity vise, à moyen terme, des rendements supérieurs par rapport au marché des actions suisses de petites et moyennes capitalisations mesurés selon l'indice SPI Extra®. Le compartiment est géré de manière active et les sociétés sont choisies au terme d'une sélection rigoureuse et diversifiée. Le compartiment investit au minimum 51% de sa fortune en actions de sociétés qui font partie de l'indice SPI Extra®.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 130.73 CHF 30.10.2024
Prix précédent * 131.18 CHF 29.10.2024
Max 52 semaines * 140.63 CHF 27.09.2024
Min 52 semaines * 116.43 CHF 02.11.2023
NAV * 130.73 CHF 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 20'088'109
Actifs de la classe *** 14'425'556
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.52% 31.12.2023
30.10.2024
1 mois -6.57% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois -4.29% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois -0.95% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +17.10% 30.10.2023
30.10.2024
2 ans +7.62% 31.10.2022
30.10.2024
3 ans -23.83% 02.11.2021
30.10.2024
5 ans +19.40% 30.10.2019
30.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Belimo Holding AG 9.71%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 7.40%
Straumann Holding AG 7.29%
Comet Holding AG 5.06%
SIG Group AG Ordinary Shares 5.00%
Sika AG 4.54%
Georg Fischer AG 4.52%
Galenica Ltd 4.46%
Interroll Holding AG 4.34%
Schindler Holding AG Non Voting 4.31%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.03%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)