ISIN | LU1626129644 |
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Numero di valore | 36991571 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SYNCHRONY (LU) WORLD BONDS (USD) I |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Offerente del fondo | Banque Cantonale de Genève |
Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the sub-fund is to preserve capital and generate a regular return. The risks are below average, as capital fluctuations are minimal. The sub-fund invests: in bonds (including convertible bonds comprising up to 25% of net assets) and/or in other debt securities or rights, at a fixed or variable interest rate, issued by private or public debtors from around the world (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of bonds or bond indices. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 112.37 USD | 26.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 112.45 USD | 25.11.2024 |
Max 52 settimani * | 114.43 USD | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 106.79 USD | 28.11.2023 |
NAV * | 112.37 USD | 26.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 82'577'455 | |
Attivo della classe *** | 82'577'455 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.75% |
31.12.2023 - 26.11.2024
31.12.2023 26.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.26% |
31.12.2023 - 26.11.2024
31.12.2023 26.11.2024 |
1 mese | +0.08% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mesi | -0.67% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mesi | +3.34% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 anno | +5.61% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 anni | +8.24% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 anni | -0.72% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 anni | +4.92% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bonds 6.5% | 3.81% | |
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United States Treasury Notes 3.875% | 3.58% | |
United States Treasury Notes 4% | 3.00% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 2.48% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 2.37% | |
United States Treasury Notes 2% | 2.36% | |
United States Treasury Notes 2.375% | 2.29% | |
United States Treasury Notes 3.375% | 2.28% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 1.82% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 1.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.41% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.41% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |