SYNCHRONY (LU) WORLD BONDS (USD) I

Dati di base

ISIN LU1626129644
Numero di valore 36991571
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SYNCHRONY (LU) WORLD BONDS (USD) I
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the sub-fund is to preserve capital and generate a regular return. The risks are below average, as capital fluctuations are minimal. The sub-fund invests: in bonds (including convertible bonds comprising up to 25% of net assets) and/or in other debt securities or rights, at a fixed or variable interest rate, issued by private or public debtors from around the world (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of bonds or bond indices.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 112.37 USD 26.11.2024
Prezzo precedente * 112.45 USD 25.11.2024
Max 52 settimani * 114.43 USD 16.09.2024
Min 52 settimani * 106.79 USD 28.11.2023
NAV * 112.37 USD 26.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 82'577'455
Attivo della classe *** 82'577'455
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.75% 31.12.2023
26.11.2024
Performance YTD (in CHF) +8.26% 31.12.2023
26.11.2024
1 mese +0.08% 28.10.2024
26.11.2024
3 mesi -0.67% 26.08.2024
26.11.2024
6 mesi +3.34% 27.05.2024
26.11.2024
1 anno +5.61% 27.11.2023
26.11.2024
2 anni +8.24% 28.11.2022
26.11.2024
3 anni -0.72% 26.11.2021
26.11.2024
5 anni +4.92% 26.11.2019
26.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bonds 6.5% 3.81%
United States Treasury Notes 3.875% 3.58%
United States Treasury Notes 4% 3.00%
United States Treasury Notes 4.5% 2.48%
United States Treasury Notes 3.75% 2.37%
United States Treasury Notes 2% 2.36%
United States Treasury Notes 2.375% 2.29%
United States Treasury Notes 3.375% 2.28%
United States Treasury Notes 4.25% 1.82%
United States Treasury Notes 4.25% 1.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.41%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.41%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)