Synchrony (LU) USD Bond Fund I

Dati di base

ISIN LU1626129644
Numero di valore 36991571
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Synchrony (LU) USD Bond Fund I
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the sub-fund is to preserve capital and generate a regular return. The risks are below average, as capital fluctuations are minimal. The sub-fund invests: in bonds (including convertible bonds comprising up to 25% of net assets) and/or in other debt securities or rights, at a fixed or variable interest rate, issued by private or public debtors from around the world (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of bonds or bond indices.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.42 USD 05.06.2025
Prezzo precedente * 115.64 USD 04.06.2025
Max 52 settimani * 115.78 USD 30.04.2025
Min 52 settimani * 109.02 USD 10.06.2024
NAV * 115.42 USD 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 76'917'237
Attivo della classe *** 76'917'237
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.93% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) -7.08% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +0.31% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +1.15% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +2.15% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +5.27% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +8.84% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +8.84% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +1.92% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 3.875% 3.81%
United States Treasury Notes 2.375% 3.15%
United States Treasury Notes 1.375% 2.74%
United States Treasury Notes 4.5% 2.67%
United States Treasury Notes 4% 2.61%
United States Treasury Notes 3.75% 2.57%
United States Treasury Notes 3.625% 2.54%
United States Treasury Notes 2.75% 2.48%
United States Treasury Bonds 6.125% 2.06%
United States Treasury Notes 4.25% 1.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.41%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.41%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)