Synchrony (LU) USD Bond Fund I

Stammdaten

ISIN LU1626129644
Valorennummer 36991571
Bloomberg Global ID
Fondsname Synchrony (LU) USD Bond Fund I
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the sub-fund is to preserve capital and generate a regular return. The risks are below average, as capital fluctuations are minimal. The sub-fund invests: in bonds (including convertible bonds comprising up to 25% of net assets) and/or in other debt securities or rights, at a fixed or variable interest rate, issued by private or public debtors from around the world (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of bonds or bond indices.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 117.73 USD 28.08.2025
Vorheriger Preis * 117.66 USD 27.08.2025
52 Wochen Hoch * 117.73 USD 28.08.2025
52 Wochen Tief * 111.45 USD 13.01.2025
NAV * 117.73 USD 28.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 81'032'526
Anteilsklassevermögen *** 81'032'526
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.99% 31.12.2024
28.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.33% 31.12.2024
28.08.2025
1 Monat +1.27% 28.07.2025
28.08.2025
3 Monate +2.40% 28.05.2025
28.08.2025
6 Monate +3.08% 28.02.2025
28.08.2025
1 Jahr +4.06% 28.08.2024
28.08.2025
2 Jahre +11.76% 28.08.2023
28.08.2025
3 Jahre +11.69% 29.08.2022
28.08.2025
5 Jahre +2.53% 28.08.2020
28.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 3.875% 3.75%
United States Treasury Notes 4.625% 3.44%
United States Treasury Notes 4% 2.61%
United States Treasury Notes 3.75% 2.57%
United States Treasury Notes 3.625% 2.53%
United States Treasury Notes 2.75% 2.49%
United States Treasury Notes 4% 2.32%
United States Treasury Notes 4.25% 1.97%
United States Treasury Notes 4.25% 1.97%
United States Treasury Notes 4% 1.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.41%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.41%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)