Synchrony (LU) USD Bond Fund I

Stammdaten

ISIN LU1626129644
Valorennummer 36991571
Bloomberg Global ID
Fondsname Synchrony (LU) USD Bond Fund I
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the sub-fund is to preserve capital and generate a regular return. The risks are below average, as capital fluctuations are minimal. The sub-fund invests: in bonds (including convertible bonds comprising up to 25% of net assets) and/or in other debt securities or rights, at a fixed or variable interest rate, issued by private or public debtors from around the world (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of bonds or bond indices.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 115.42 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 115.64 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 115.78 USD 30.04.2025
52 Wochen Tief * 109.02 USD 10.06.2024
NAV * 115.42 USD 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 76'917'237
Anteilsklassevermögen *** 76'917'237
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.93% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.08% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +0.31% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +1.15% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +2.15% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +5.27% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +8.84% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +8.84% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +1.92% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 3.875% 3.81%
United States Treasury Notes 2.375% 3.15%
United States Treasury Notes 1.375% 2.74%
United States Treasury Notes 4.5% 2.67%
United States Treasury Notes 4% 2.61%
United States Treasury Notes 3.75% 2.57%
United States Treasury Notes 3.625% 2.54%
United States Treasury Notes 2.75% 2.48%
United States Treasury Bonds 6.125% 2.06%
United States Treasury Notes 4.25% 1.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.41%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.41%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)