ISIN | LU1626129644 |
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No. de valeur | 36991571 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SYNCHRONY (LU) WORLD BONDS (USD) I |
Prestataire de fonds |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Prestataire de fonds | Banque Cantonale de Genève |
Représentant en Suisse |
GERIFONDS SA Lausanne Téléphone: +41 21 321 32 00 |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du compartiment est la préservation du capital et le rendement régulier. Les risques sont inférieurs à la moyenne, les fluctuations de capital étant minimales. |
Particularités |
Prix actuel * | 115.06 USD | 02.04.2025 |
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Prix précédent * | 114.92 USD | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 115.06 USD | 02.04.2025 |
Min 52 semaines * | 107.44 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 115.06 USD | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 77'189'409 | |
Actifs de la classe *** | 77'189'409 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.61% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.31% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mois | +0.54% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | +2.67% |
03.01.2025 - 02.04.2025
03.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | +0.81% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 an | +5.97% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 ans | +7.85% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 ans | +6.83% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 ans | +2.86% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bonds 6.5% | 4.04% | |
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United States Treasury Notes 2.375% | 3.09% | |
United States Treasury Bonds 6.125% | 2.71% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 2.64% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 2.58% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 2.50% | |
United States Treasury Notes 3.625% | 2.46% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 2.45% | |
United States Treasury Notes 3.375% | 2.38% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 1.93% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.41% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.41% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |