ISIN | LU1626129644 |
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No. de valeur | 36991571 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Synchrony (LU) USD Bond Fund I |
Prestataire de fonds |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Prestataire de fonds | Banque Cantonale de Genève |
Représentant en Suisse |
GERIFONDS SA Lausanne Téléphone: +41 21 321 32 00 |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du compartiment est la préservation du capital et le rendement régulier. Les risques sont inférieurs à la moyenne, les fluctuations de capital étant minimales. |
Particularités |
Prix actuel * | 118.36 USD | 17.09.2025 |
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Prix précédent * | 118.60 USD | 16.09.2025 |
Max 52 semaines * | 118.60 USD | 16.09.2025 |
Min 52 semaines * | 111.45 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 118.36 USD | 17.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 83'075'918 | |
Actifs de la classe *** | 83'075'918 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.56% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -8.27% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
1 mois | +1.12% |
18.08.2025 - 17.09.2025
18.08.2025 17.09.2025 |
3 mois | +2.41% |
17.06.2025 - 17.09.2025
17.06.2025 17.09.2025 |
6 mois | +3.75% |
17.03.2025 - 17.09.2025
17.03.2025 17.09.2025 |
1 an | +3.56% |
17.09.2024 - 17.09.2025
17.09.2024 17.09.2025 |
2 ans | +12.39% |
18.09.2023 - 17.09.2025
18.09.2023 17.09.2025 |
3 ans | +13.97% |
19.09.2022 - 17.09.2025
19.09.2022 17.09.2025 |
5 ans | +2.91% |
17.09.2020 - 17.09.2025
17.09.2020 17.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 3.875% | 3.75% | |
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United States Treasury Notes 4.625% | 3.44% | |
United States Treasury Notes 4% | 2.61% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 2.57% | |
United States Treasury Notes 3.625% | 2.53% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 2.49% | |
United States Treasury Notes 4% | 2.32% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 1.97% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 1.97% | |
United States Treasury Notes 4% | 1.95% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.41% |
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Date TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.41% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |