SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) USD Bond Fund I

Détails

ISIN LU1626129644
No. de valeur 36991571
Bloomberg Global ID SYNWBUI LX
Nom de fond SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) USD Bond Fund I
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève
Représentant en Suisse GERIFONDS SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 321 32 00
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment est la préservation du capital et le rendement régulier. Les risques sont inférieurs à la moyenne, les fluctuations de capital étant minimales.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 119.01 USD 20.11.2025
Prix précédent * 118.77 USD 19.11.2025
Max 52 semaines * 119.18 USD 22.10.2025
Min 52 semaines * 111.45 USD 13.01.2025
NAV * 119.01 USD 20.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 84'533'757
Actifs de la classe *** 84'533'757
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.14% 31.12.2024
20.11.2025
YTD Performance (en CHF) -5.78% 31.12.2024
20.11.2025
1 mois -0.06% 20.10.2025
20.11.2025
3 mois +1.54% 20.08.2025
20.11.2025
6 mois +3.60% 20.05.2025
20.11.2025
1 an +6.29% 20.11.2024
20.11.2025
2 ans +12.18% 20.11.2023
20.11.2025
3 ans +15.29% 21.11.2022
20.11.2025
5 ans +3.47% 20.11.2020
20.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 4% 3.67%
United States Treasury Notes 3.875% 3.58%
United States Treasury Notes 4% 3.09%
United States Treasury Notes 4.625% 2.90%
United States Treasury Notes 1% 2.61%
United States Treasury Notes 4.5% 2.51%
United States Treasury Notes 4% 2.47%
United States Treasury Notes 3.75% 2.44%
United States Treasury Notes 3.625% 2.41%
United States Treasury Notes 4.5% 1.89%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 0.41%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.41%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)