Synchrony (LU) USD Bond Fund I

Détails

ISIN LU1626129644
No. de valeur 36991571
Bloomberg Global ID
Nom de fond Synchrony (LU) USD Bond Fund I
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève
Représentant en Suisse GERIFONDS SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 321 32 00
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment est la préservation du capital et le rendement régulier. Les risques sont inférieurs à la moyenne, les fluctuations de capital étant minimales.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 116.38 USD 02.07.2025
Prix précédent * 116.46 USD 01.07.2025
Max 52 semaines * 116.56 USD 30.06.2025
Min 52 semaines * 109.86 USD 03.07.2024
NAV * 116.38 USD 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 77'661'177
Actifs de la classe *** 77'661'177
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.79% 31.12.2024
02.07.2025
YTD Performance (en CHF) -9.45% 31.12.2024
02.07.2025
1 mois +0.97% 02.06.2025
02.07.2025
3 mois +1.15% 02.04.2025
02.07.2025
6 mois +3.85% 03.01.2025
02.07.2025
1 an +6.22% 02.07.2024
02.07.2025
2 ans +10.28% 03.07.2023
02.07.2025
3 ans +9.69% 04.07.2022
02.07.2025
5 ans +1.61% 02.07.2020
02.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 3.875% 3.81%
United States Treasury Notes 2.375% 3.15%
United States Treasury Notes 1.375% 2.74%
United States Treasury Notes 4.5% 2.67%
United States Treasury Notes 4% 2.61%
United States Treasury Notes 3.75% 2.57%
United States Treasury Notes 3.625% 2.54%
United States Treasury Notes 2.75% 2.48%
United States Treasury Bonds 6.125% 2.06%
United States Treasury Notes 4.25% 1.97%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.41%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.41%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)