ISIN | LU1626129644 |
---|---|
No. de valeur | 36991571 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Synchrony (LU) USD Bond Fund I |
Prestataire de fonds |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Prestataire de fonds | Banque Cantonale de Genève |
Représentant en Suisse |
GERIFONDS SA Lausanne Téléphone: +41 21 321 32 00 |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du compartiment est la préservation du capital et le rendement régulier. Les risques sont inférieurs à la moyenne, les fluctuations de capital étant minimales. |
Particularités |
Prix actuel * | 116.38 USD | 02.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 116.46 USD | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 116.56 USD | 30.06.2025 |
Min 52 semaines * | 109.86 USD | 03.07.2024 |
NAV * | 116.38 USD | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 77'661'177 | |
Actifs de la classe *** | 77'661'177 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.79% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -9.45% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mois | +0.97% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | +1.15% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | +3.85% |
03.01.2025 - 02.07.2025
03.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +6.22% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +10.28% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +9.69% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | +1.61% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 3.875% | 3.81% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 2.375% | 3.15% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 2.74% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 2.67% | |
United States Treasury Notes 4% | 2.61% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 2.57% | |
United States Treasury Notes 3.625% | 2.54% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 2.48% | |
United States Treasury Bonds 6.125% | 2.06% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 1.97% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.41% |
---|---|
Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.41% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |