ISIN | LU1626129644 |
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No. de valeur | 36991571 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Synchrony (LU) USD Bond Fund I |
Prestataire de fonds |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Prestataire de fonds | Banque Cantonale de Genève |
Représentant en Suisse |
GERIFONDS SA Lausanne Téléphone: +41 21 321 32 00 |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du compartiment est la préservation du capital et le rendement régulier. Les risques sont inférieurs à la moyenne, les fluctuations de capital étant minimales. |
Particularités |
Prix actuel * | 117.73 USD | 28.08.2025 |
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Prix précédent * | 117.66 USD | 27.08.2025 |
Max 52 semaines * | 117.73 USD | 28.08.2025 |
Min 52 semaines * | 111.45 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 117.73 USD | 28.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 81'032'526 | |
Actifs de la classe *** | 81'032'526 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.99% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -7.33% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
1 mois | +1.27% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 mois | +2.40% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 mois | +3.08% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 an | +4.06% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 ans | +11.76% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 ans | +11.69% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 ans | +2.53% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 3.875% | 3.75% | |
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United States Treasury Notes 4.625% | 3.44% | |
United States Treasury Notes 4% | 2.61% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 2.57% | |
United States Treasury Notes 3.625% | 2.53% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 2.49% | |
United States Treasury Notes 4% | 2.32% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 1.97% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 1.97% | |
United States Treasury Notes 4% | 1.95% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.41% |
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Date TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.41% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |