ISIN | LU1744174233 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Bordier Core Holdings Europe Fund I EUR |
Offerente del fondo |
Bordier & Cie
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Offerente del fondo | Bordier & Cie |
Rappresentante in Svizzera |
Bordier & Cie Genève Telefono: +41 58 258 00 00 |
Distributore(i) |
Bordier & Cie SCmA Genève Telefono: +41 58 258 00 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 138.97 EUR | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 139.28 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 156.15 EUR | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 130.20 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 138.97 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 60'818'919 | |
Attivo della classe *** | 4'460'515 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.47% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -4.81% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -6.44% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -5.51% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -8.63% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -1.98% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +0.75% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -0.97% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +34.45% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Deutsche Boerse AG | 6.04% | |
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SAP SE | 5.62% | |
Hermes International SA | 5.32% | |
RELX PLC | 5.22% | |
Unilever PLC | 4.95% | |
Bureau Veritas SA | 4.88% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 4.85% | |
AstraZeneca PLC | 4.73% | |
Assa Abloy AB Class B | 4.65% | |
Roche Holding AG | 4.62% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 1.07% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |