ISIN | LU1744174233 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Bordier Core Holdings Europe Fund I EUR |
Offerente del fondo |
Bordier & Cie
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Offerente del fondo | Bordier & Cie |
Rappresentante in Svizzera |
Bordier & Cie Genève Telefono: +41 58 258 00 00 |
Distributore(i) |
Bordier & Cie SCmA Genève Telefono: +41 58 258 00 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 154.47 EUR | 20.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 154.15 EUR | 19.02.2025 |
Max 52 settimani * | 156.15 EUR | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 140.93 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 154.47 EUR | 20.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 63'428'754 | |
Attivo della classe *** | 4'559'180 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.30% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.65% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
1 mese | +4.70% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 mesi | +8.10% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 mesi | +4.16% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 anno | +7.47% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 anni | +14.88% |
20.02.2023 - 20.02.2025
20.02.2023 20.02.2025 |
3 anni | +15.04% |
21.02.2022 - 20.02.2025
21.02.2022 20.02.2025 |
5 anni | +28.50% |
20.02.2020 - 20.02.2025
20.02.2020 20.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 7.01% | |
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Symrise AG | 5.60% | |
Assa Abloy AB Class B | 5.41% | |
Experian PLC | 5.25% | |
Deutsche Boerse AG | 5.01% | |
Sika AG | 4.99% | |
SAP SE | 4.98% | |
Bureau Veritas SA | 4.95% | |
Roche Holding AG | 4.84% | |
Unilever PLC | 4.75% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 1.07% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.06% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |