ISIN | LU1744174233 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Bordier Core Holdings Europe Fund I EUR |
Offerente del fondo |
Bordier & Cie
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Offerente del fondo | Bordier & Cie |
Rappresentante in Svizzera |
Bordier & Cie Genève Telefono: +41 58 258 00 00 |
Distributore(i) |
Bordier & Cie SCmA Genève Telefono: +41 58 258 00 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 143.03 EUR | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 142.53 EUR | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 156.15 EUR | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 130.20 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 143.03 EUR | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 59'165'287 | |
Attivo della classe *** | 4'491'586 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.65% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.16% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mese | -3.42% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +0.08% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | -0.13% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | -1.51% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +4.31% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +14.30% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | +29.86% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Deutsche Boerse AG | 6.58% | |
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Nestle SA | 5.76% | |
Roche Holding AG | 5.75% | |
RELX PLC | 5.33% | |
Unilever PLC | 5.16% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.03% | |
SAP SE | 5.02% | |
Hermes International SA | 4.76% | |
AstraZeneca PLC | 4.75% | |
Epiroc AB Ordinary Shares - Class A | 4.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.07% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |