Bordier Core Holdings Europe Fund I EUR

Dati di base

ISIN LU1744174233
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Bordier Core Holdings Europe Fund I EUR
Offerente del fondo Bordier & Cie Genève 11, Svizzera
Telefono: +41 58 258 00 00
E-Mail: bo@bordier.com
Web: www.bordier.com
Offerente del fondo Bordier & Cie
Rappresentante in Svizzera Bordier & Cie
Genève
Telefono: +41 58 258 00 00
Distributore(i) Bordier & Cie SCmA
Genève
Telefono: +41 58 258 00 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 136.86 EUR 12.09.2025
Prezzo precedente * 136.93 EUR 11.09.2025
Max 52 settimani * 156.15 EUR 13.02.2025
Min 52 settimani * 130.20 EUR 09.04.2025
NAV * 136.86 EUR 12.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 51'541'833
Attivo della classe *** 3'895'072
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.93% 31.12.2024
12.09.2025
Performance YTD (in CHF) -5.44% 31.12.2024
12.09.2025
1 mese +1.83% 12.08.2025
12.09.2025
3 mesi -7.36% 12.06.2025
12.09.2025
6 mesi -7.07% 12.03.2025
12.09.2025
1 anno -8.33% 12.09.2024
12.09.2025
2 anni +5.21% 12.09.2023
12.09.2025
3 anni +5.96% 12.09.2022
12.09.2025
5 anni +20.28% 14.09.2020
12.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Deutsche Boerse AG 6.88%
SAP SE 5.89%
Schindler Holding AG Non Voting 5.66%
Nestle SA 5.35%
Epiroc AB Ordinary Shares - Class A 5.12%
Roche Holding AG 4.91%
Experian PLC 4.89%
Sika AG 4.87%
RELX PLC 4.86%
Bureau Veritas SA 4.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)