ISIN | LU1744174233 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Bordier Core Holdings Europe Fund I EUR |
Offerente del fondo |
Bordier & Cie
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Offerente del fondo | Bordier & Cie |
Rappresentante in Svizzera |
Bordier & Cie Genève Telefono: +41 58 258 00 00 |
Distributore(i) |
Bordier & Cie SCmA Genève Telefono: +41 58 258 00 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 150.12 EUR | 23.09.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 149.33 EUR | 20.09.2024 |
Max 52 settimani * | 152.42 EUR | 29.08.2024 |
Min 52 settimani * | 121.67 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 150.12 EUR | 23.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 70'377'129 | |
Attivo della classe *** | 4'336'853 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.09% |
29.12.2023 - 23.09.2024
29.12.2023 23.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +8.60% |
29.12.2023 - 23.09.2024
29.12.2023 23.09.2024 |
1 mese | -0.13% |
23.08.2024 - 23.09.2024
23.08.2024 23.09.2024 |
3 mesi | +0.94% |
24.06.2024 - 23.09.2024
24.06.2024 23.09.2024 |
6 mesi | +2.17% |
25.03.2024 - 23.09.2024
25.03.2024 23.09.2024 |
1 anno | +16.82% |
25.09.2023 - 23.09.2024
25.09.2023 23.09.2024 |
2 anni | +28.53% |
23.09.2022 - 23.09.2024
23.09.2022 23.09.2024 |
3 anni | +1.51% |
23.09.2021 - 23.09.2024
23.09.2021 23.09.2024 |
5 anni | +37.51% |
24.10.2019 - 23.09.2024
24.10.2019 23.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 6.40% | |
---|---|---|
RELX PLC | 6.05% | |
Novo Nordisk A/S Class B | 5.76% | |
Symrise AG | 5.45% | |
Experian PLC | 5.23% | |
AstraZeneca PLC | 4.87% | |
Deutsche Boerse AG | 4.84% | |
Assa Abloy AB Class B | 4.69% | |
Unilever PLC | 4.52% | |
Bureau Veritas SA | 4.42% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 1.07% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |