| ISIN | LU1744174233 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Bordier Core Holdings Europe Fund I EUR |
| Offerente del fondo |
Bordier & Cie
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
| Offerente del fondo | Bordier & Cie |
| Rappresentante in Svizzera |
Bordier & Cie Genève Telefono: +41 58 258 00 00 |
| Distributore(i) |
Bordier & Cie SCmA Genève Telefono: +41 58 258 00 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 138.33 EUR | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 138.11 EUR | 10.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 156.15 EUR | 13.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 130.20 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 138.33 EUR | 11.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 44'870'290 | |
| Attivo della classe *** | 2'491'653 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -3.91% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -4.61% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
| 1 mese | -0.48% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mesi | +1.02% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mesi | -6.84% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 anno | -7.28% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 anni | +1.39% |
12.12.2023 - 11.12.2025
12.12.2023 11.12.2025 |
| 3 anni | +6.39% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 anni | +18.27% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schindler Holding AG Non Voting | 5.54% | |
|---|---|---|
| Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 5.51% | |
| Roche Holding AG | 5.34% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5.26% | |
| Hermes International SA | 5.05% | |
| RELX PLC | 4.94% | |
| AstraZeneca PLC | 4.92% | |
| Bureau Veritas SA | 4.85% | |
| Experian PLC | 4.83% | |
| Sika AG | 4.79% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.09% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |