Bordier Core Holdings Europe Fund I EUR

Stammdaten

ISIN LU1744174233
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Bordier Core Holdings Europe Fund I EUR
Fondsanbieter Bordier & Cie Genève 11, Schweiz
Telefon: +41 58 258 00 00
E-Mail: bo@bordier.com
Web: www.bordier.com
Fondsanbieter Bordier & Cie
Vertreter in der Schweiz Bordier & Cie
Genève
Telefon: +41 58 258 00 00
Distributor(en) Bordier & Cie SCmA
Genève
Telefon: +41 58 258 00 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 143.90 EUR 06.01.2025
Vorheriger Preis * 143.22 EUR 03.01.2025
52 Wochen Hoch * 154.33 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 135.27 EUR 17.01.2024
NAV * 143.90 EUR 06.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 58'911'268
Anteilsklassevermögen *** 4'096'325
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.04% 31.12.2024
06.01.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.02% 31.12.2024
06.01.2025
1 Monat -4.18% 06.12.2024
06.01.2025
3 Monate -4.80% 07.10.2024
06.01.2025
6 Monate -0.96% 08.07.2024
06.01.2025
1 Jahr +4.56% 08.01.2024
06.01.2025
2 Jahre +11.06% 06.01.2023
06.01.2025
3 Jahre -5.03% 06.01.2022
06.01.2025
5 Jahre +25.45% 06.01.2020
06.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Industria De Diseno Textil SA Share From Split 7.01%
Symrise AG 5.60%
Assa Abloy AB Class B 5.41%
Experian PLC 5.25%
Deutsche Boerse AG 5.01%
Sika AG 4.99%
SAP SE 4.98%
Bureau Veritas SA 4.95%
Roche Holding AG 4.84%
Unilever PLC 4.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.07%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)