| ISIN | LU1744174233 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Bordier Core Holdings Europe Fund I EUR |
| Fondsanbieter |
Bordier & Cie
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
| Fondsanbieter | Bordier & Cie |
| Vertreter in der Schweiz |
Bordier & Cie Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
| Distributor(en) |
Bordier & Cie SCmA Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 135.16 EUR | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 134.92 EUR | 19.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 156.15 EUR | 13.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 130.20 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 135.16 EUR | 20.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 46'380'315 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'488'133 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -6.11% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -7.20% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 Monat | -4.85% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 Monate | -2.73% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 Monate | -10.54% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 Jahr | -5.41% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 Jahre | +3.72% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 Jahre | +4.51% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 Jahre | +13.15% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsche Boerse AG | 6.88% | |
|---|---|---|
| SAP SE | 5.89% | |
| Schindler Holding AG Non Voting | 5.66% | |
| Nestle SA | 5.35% | |
| Epiroc AB Ordinary Shares - Class A | 5.12% | |
| Roche Holding AG | 4.91% | |
| Experian PLC | 4.89% | |
| Sika AG | 4.87% | |
| RELX PLC | 4.86% | |
| Bureau Veritas SA | 4.79% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.09% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |