Bordier Core Holdings Europe Fund I EUR

Stammdaten

ISIN LU1744174233
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Bordier Core Holdings Europe Fund I EUR
Fondsanbieter Bordier & Cie Genève 11, Schweiz
Telefon: +41 58 258 00 00
E-Mail: bo@bordier.com
Web: www.bordier.com
Fondsanbieter Bordier & Cie
Vertreter in der Schweiz Bordier & Cie
Genève
Telefon: +41 58 258 00 00
Distributor(en) Bordier & Cie SCmA
Genève
Telefon: +41 58 258 00 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 135.16 EUR 20.11.2025
Vorheriger Preis * 134.92 EUR 19.11.2025
52 Wochen Hoch * 156.15 EUR 13.02.2025
52 Wochen Tief * 130.20 EUR 09.04.2025
NAV * 135.16 EUR 20.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 46'380'315
Anteilsklassevermögen *** 2'488'133
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.11% 31.12.2024
20.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.20% 31.12.2024
20.11.2025
1 Monat -4.85% 20.10.2025
20.11.2025
3 Monate -2.73% 20.08.2025
20.11.2025
6 Monate -10.54% 20.05.2025
20.11.2025
1 Jahr -5.41% 20.11.2024
20.11.2025
2 Jahre +3.72% 20.11.2023
20.11.2025
3 Jahre +4.51% 21.11.2022
20.11.2025
5 Jahre +13.15% 20.11.2020
20.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Deutsche Boerse AG 6.88%
SAP SE 5.89%
Schindler Holding AG Non Voting 5.66%
Nestle SA 5.35%
Epiroc AB Ordinary Shares - Class A 5.12%
Roche Holding AG 4.91%
Experian PLC 4.89%
Sika AG 4.87%
RELX PLC 4.86%
Bureau Veritas SA 4.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)