Bordier Core Holdings Europe Fund I EUR

Stammdaten

ISIN LU1744174233
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Bordier Core Holdings Europe Fund I EUR
Fondsanbieter Bordier & Cie Genève 11, Schweiz
Telefon: +41 58 258 00 00
E-Mail: bo@bordier.com
Web: www.bordier.com
Fondsanbieter Bordier & Cie
Vertreter in der Schweiz Bordier & Cie
Genève
Telefon: +41 58 258 00 00
Distributor(en) Bordier & Cie SCmA
Genève
Telefon: +41 58 258 00 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 138.33 EUR 11.12.2025
Vorheriger Preis * 138.11 EUR 10.12.2025
52 Wochen Hoch * 156.15 EUR 13.02.2025
52 Wochen Tief * 130.20 EUR 09.04.2025
NAV * 138.33 EUR 11.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 44'870'290
Anteilsklassevermögen *** 2'491'653
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.91% 31.12.2024
11.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.61% 31.12.2024
11.12.2025
1 Monat -0.48% 11.11.2025
11.12.2025
3 Monate +1.02% 11.09.2025
11.12.2025
6 Monate -6.84% 11.06.2025
11.12.2025
1 Jahr -7.28% 11.12.2024
11.12.2025
2 Jahre +1.39% 12.12.2023
11.12.2025
3 Jahre +6.39% 12.12.2022
11.12.2025
5 Jahre +18.27% 11.12.2020
11.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Schindler Holding AG Non Voting 5.54%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 5.51%
Roche Holding AG 5.34%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5.26%
Hermes International SA 5.05%
RELX PLC 4.94%
AstraZeneca PLC 4.92%
Bureau Veritas SA 4.85%
Experian PLC 4.83%
Sika AG 4.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)