ISIN | LU1744174233 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Bordier Core Holdings Europe Fund I EUR |
Fondsanbieter |
Bordier & Cie
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Fondsanbieter | Bordier & Cie |
Vertreter in der Schweiz |
Bordier & Cie Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
Distributor(en) |
Bordier & Cie SCmA Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 139.09 EUR | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 139.71 EUR | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 156.15 EUR | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 130.20 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 139.09 EUR | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 49'454'201 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'863'792 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.38% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.16% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 Monat | +1.39% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | -3.11% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +6.83% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | -8.17% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +9.66% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +18.30% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | +19.38% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Deutsche Boerse AG | 6.88% | |
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SAP SE | 5.89% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.66% | |
Nestle SA | 5.35% | |
Epiroc AB Ordinary Shares - Class A | 5.12% | |
Roche Holding AG | 4.91% | |
Experian PLC | 4.89% | |
Sika AG | 4.87% | |
RELX PLC | 4.86% | |
Bureau Veritas SA | 4.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |