ISIN | LU1744174233 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Bordier Core Holdings Europe Fund I EUR |
Fondsanbieter |
Bordier & Cie
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Fondsanbieter | Bordier & Cie |
Vertreter in der Schweiz |
Bordier & Cie Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
Distributor(en) |
Bordier & Cie SCmA Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 147.37 EUR | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 149.42 EUR | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 154.33 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 125.99 EUR | 06.11.2023 |
NAV * | 147.37 EUR | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 69'780'999 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'366'307 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.13% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.43% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | -3.96% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | -0.45% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +3.77% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +19.71% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +19.91% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -2.91% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +33.67% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 6.40% | |
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RELX PLC | 6.05% | |
Novo Nordisk A/S Class B | 5.76% | |
Symrise AG | 5.45% | |
Experian PLC | 5.23% | |
AstraZeneca PLC | 4.87% | |
Deutsche Boerse AG | 4.84% | |
Assa Abloy AB Class B | 4.69% | |
Unilever PLC | 4.52% | |
Bureau Veritas SA | 4.42% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER *** | 1.07% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |