Bordier Core Holdings Europe Fund I EUR

Stammdaten

ISIN LU1744174233
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Bordier Core Holdings Europe Fund I EUR
Fondsanbieter Bordier & Cie Genève 11, Schweiz
Telefon: +41 58 258 00 00
E-Mail: bo@bordier.com
Web: www.bordier.com
Fondsanbieter Bordier & Cie
Vertreter in der Schweiz Bordier & Cie
Genève
Telefon: +41 58 258 00 00
Distributor(en) Bordier & Cie SCmA
Genève
Telefon: +41 58 258 00 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 147.37 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 149.42 EUR 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 154.33 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 125.99 EUR 06.11.2023
NAV * 147.37 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 69'780'999
Anteilsklassevermögen *** 4'366'307
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.13% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.43% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -3.96% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -0.45% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +3.77% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +19.71% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +19.91% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -2.91% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +33.67% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Industria De Diseno Textil SA Share From Split 6.40%
RELX PLC 6.05%
Novo Nordisk A/S Class B 5.76%
Symrise AG 5.45%
Experian PLC 5.23%
AstraZeneca PLC 4.87%
Deutsche Boerse AG 4.84%
Assa Abloy AB Class B 4.69%
Unilever PLC 4.52%
Bureau Veritas SA 4.42%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.07%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)