ISIN | LU1744174233 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Bordier Core Holdings Europe Fund I EUR |
Fondsanbieter |
Bordier & Cie
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Fondsanbieter | Bordier & Cie |
Vertreter in der Schweiz |
Bordier & Cie Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
Distributor(en) |
Bordier & Cie SCmA Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 143.03 EUR | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 142.53 EUR | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 156.15 EUR | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 130.20 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 143.03 EUR | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 59'165'287 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'491'586 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.65% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.16% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 Monat | -3.42% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +0.08% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | -0.13% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | -1.51% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +4.31% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +14.30% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | +29.86% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Deutsche Boerse AG | 6.58% | |
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Nestle SA | 5.76% | |
Roche Holding AG | 5.75% | |
RELX PLC | 5.33% | |
Unilever PLC | 5.16% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.03% | |
SAP SE | 5.02% | |
Hermes International SA | 4.76% | |
AstraZeneca PLC | 4.75% | |
Epiroc AB Ordinary Shares - Class A | 4.72% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.07% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |