ISIN | LU1744174233 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Bordier Core Holdings Europe Fund I EUR |
Prestataire de fonds |
Bordier & Cie
Genève 11, Suisse Téléphone: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Prestataire de fonds | Bordier & Cie |
Représentant en Suisse |
Bordier & Cie Genève Téléphone: +41 58 258 00 00 |
Distributeur(s) |
Bordier & Cie SCmA Genève Téléphone: +41 58 258 00 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de ce Compartiment est la croissance à long terme de ses actifs. A cette fin, le gestionnaire du Compartiment estime qu’une sélection pertinente de titres d’entreprises correspondant à sa définition et ses critères de « Core Holdings » représente une opportunité d’investissement dont le potentiel est supérieur à la moyenne du marché, dès lors qu’elle se place dans une perspective de long terme, en tout cas supérieur à l’horizon habituellement utilisé pour mesurer la performance de fonds de type institutionnel « benchmarké » et qui est en général d’une année. |
Particularités |
Prix actuel * | 150.12 EUR | 23.09.2024 |
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Prix précédent * | 149.33 EUR | 20.09.2024 |
Max 52 semaines * | 152.42 EUR | 29.08.2024 |
Min 52 semaines * | 121.67 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 150.12 EUR | 23.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 70'377'129 | |
Actifs de la classe *** | 4'336'853 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.09% |
29.12.2023 - 23.09.2024
29.12.2023 23.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +8.60% |
29.12.2023 - 23.09.2024
29.12.2023 23.09.2024 |
1 mois | -0.13% |
23.08.2024 - 23.09.2024
23.08.2024 23.09.2024 |
3 mois | +0.94% |
24.06.2024 - 23.09.2024
24.06.2024 23.09.2024 |
6 mois | +2.17% |
25.03.2024 - 23.09.2024
25.03.2024 23.09.2024 |
1 an | +16.82% |
25.09.2023 - 23.09.2024
25.09.2023 23.09.2024 |
2 ans | +28.53% |
23.09.2022 - 23.09.2024
23.09.2022 23.09.2024 |
3 ans | +1.51% |
23.09.2021 - 23.09.2024
23.09.2021 23.09.2024 |
5 ans | +37.51% |
24.10.2019 - 23.09.2024
24.10.2019 23.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 6.40% | |
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RELX PLC | 6.05% | |
Novo Nordisk A/S Class B | 5.76% | |
Symrise AG | 5.45% | |
Experian PLC | 5.23% | |
AstraZeneca PLC | 4.87% | |
Deutsche Boerse AG | 4.84% | |
Assa Abloy AB Class B | 4.69% | |
Unilever PLC | 4.52% | |
Bureau Veritas SA | 4.42% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER *** | 1.07% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |