ISIN | LU1744174233 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Bordier Core Holdings Europe Fund I EUR |
Prestataire de fonds |
Bordier & Cie
Genève 11, Suisse Téléphone: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Prestataire de fonds | Bordier & Cie |
Représentant en Suisse |
Bordier & Cie Genève Téléphone: +41 58 258 00 00 |
Distributeur(s) |
Bordier & Cie SCmA Genève Téléphone: +41 58 258 00 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de ce Compartiment est la croissance à long terme de ses actifs. A cette fin, le gestionnaire du Compartiment estime qu’une sélection pertinente de titres d’entreprises correspondant à sa définition et ses critères de « Core Holdings » représente une opportunité d’investissement dont le potentiel est supérieur à la moyenne du marché, dès lors qu’elle se place dans une perspective de long terme, en tout cas supérieur à l’horizon habituellement utilisé pour mesurer la performance de fonds de type institutionnel « benchmarké » et qui est en général d’une année. |
Particularités |
Prix actuel * | 145.19 EUR | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 146.71 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 156.15 EUR | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 140.93 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 145.19 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 63'952'278 | |
Actifs de la classe *** | 4'553'634 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.85% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.65% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mois | -5.59% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +0.85% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | -5.38% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | -0.11% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +6.53% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +3.26% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +47.18% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Deutsche Boerse AG | 6.04% | |
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SAP SE | 5.62% | |
Hermes International SA | 5.32% | |
RELX PLC | 5.22% | |
Unilever PLC | 4.95% | |
Bureau Veritas SA | 4.88% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 4.85% | |
AstraZeneca PLC | 4.73% | |
Assa Abloy AB Class B | 4.65% | |
Roche Holding AG | 4.62% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 1.07% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |