ISIN | LU1162219692 |
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Numero di valore | 26441792 |
Bloomberg Global ID | BGSLQUI LX |
Nome del fondo | SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) Liquoptimum (USD) I |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Offerente del fondo | Banque Cantonale de Genève |
Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund's objective is to generate a regular return in US dollars (USD), with below average risks and minimal capital fluctuations. The sub-fund invests: in bonds (including convertible bonds comprising up to 25 % of net assets) and/or in other debt securities or rights, at a fixed or variable interest rate, issued by private or public debtors from around the world (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of bonds or bond indices. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 123.47 USD | 22.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 123.46 USD | 21.10.2025 |
Max 52 settimani * | 123.47 USD | 22.10.2025 |
Min 52 settimani * | 118.17 USD | 06.11.2024 |
NAV * | 123.47 USD | 22.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 8'248'610 | |
Attivo della classe *** | 8'248'610 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.92% |
31.12.2024 - 22.10.2025
31.12.2024 22.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -8.92% |
31.12.2024 - 22.10.2025
31.12.2024 22.10.2025 |
1 mese | +0.45% |
22.09.2025 - 22.10.2025
22.09.2025 22.10.2025 |
3 mesi | +1.33% |
22.07.2025 - 22.10.2025
22.07.2025 22.10.2025 |
6 mesi | +2.19% |
22.04.2025 - 22.10.2025
22.04.2025 22.10.2025 |
1 anno | +4.24% |
22.10.2024 - 22.10.2025
22.10.2024 22.10.2025 |
2 anni | +9.71% |
23.10.2023 - 22.10.2025
23.10.2023 22.10.2025 |
3 anni | +14.17% |
24.10.2022 - 22.10.2025
24.10.2022 22.10.2025 |
5 anni | +11.93% |
22.10.2020 - 22.10.2025
22.10.2020 22.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Investment Bank 4.375% | 6.98% | |
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Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 1.375% | 6.39% | |
The Governor and Company of the Bank of England 4.625% | 5.78% | |
International Bank for Reconstruction & Development 4.625% | 4.72% | |
Oesterreichische Kontrollbank AG 4.75% | 4.68% | |
Municipality Finance PLC (Kuntarahoitus OYJ) 4.875% | 4.67% | |
BNG Bank N.V. 4.25% | 4.67% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 4.65% | |
Kommuninvest I Sverige AB 5.125% | 4.65% | |
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 4.25% | 4.63% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.46% |
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Data TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |