SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) Liquoptimum (USD) I

Dati di base

ISIN LU1162219692
Numero di valore 26441792
Bloomberg Global ID BGSLQUI LX
Nome del fondo SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) Liquoptimum (USD) I
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund's objective is to generate a regular return in US dollars (USD), with below average risks and minimal capital fluctuations. The sub-fund invests: in bonds (including convertible bonds comprising up to 25 % of net assets) and/or in other debt securities or rights, at a fixed or variable interest rate, issued by private or public debtors from around the world (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of bonds or bond indices.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 123.47 USD 22.10.2025
Prezzo precedente * 123.46 USD 21.10.2025
Max 52 settimani * 123.47 USD 22.10.2025
Min 52 settimani * 118.17 USD 06.11.2024
NAV * 123.47 USD 22.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 8'248'610
Attivo della classe *** 8'248'610
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.92% 31.12.2024
22.10.2025
Performance YTD (in CHF) -8.92% 31.12.2024
22.10.2025
1 mese +0.45% 22.09.2025
22.10.2025
3 mesi +1.33% 22.07.2025
22.10.2025
6 mesi +2.19% 22.04.2025
22.10.2025
1 anno +4.24% 22.10.2024
22.10.2025
2 anni +9.71% 23.10.2023
22.10.2025
3 anni +14.17% 24.10.2022
22.10.2025
5 anni +11.93% 22.10.2020
22.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

European Investment Bank 4.375% 6.98%
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 1.375% 6.39%
The Governor and Company of the Bank of England 4.625% 5.78%
International Bank for Reconstruction & Development 4.625% 4.72%
Oesterreichische Kontrollbank AG 4.75% 4.68%
Municipality Finance PLC (Kuntarahoitus OYJ) 4.875% 4.67%
BNG Bank N.V. 4.25% 4.67%
United States Treasury Notes 4.625% 4.65%
Kommuninvest I Sverige AB 5.125% 4.65%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 4.25% 4.63%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.46%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)