SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) Liquoptimum (USD) I

Stammdaten

ISIN LU1162219692
Valorennummer 26441792
Bloomberg Global ID BGSLQUI LX
Fondsname SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) Liquoptimum (USD) I
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund's objective is to generate a regular return in US dollars (USD), with below average risks and minimal capital fluctuations. The sub-fund invests: in bonds (including convertible bonds comprising up to 25 % of net assets) and/or in other debt securities or rights, at a fixed or variable interest rate, issued by private or public debtors from around the world (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of bonds or bond indices.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 124.16 USD 08.01.2026
Vorheriger Preis * 124.18 USD 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 124.18 USD 07.01.2026
52 Wochen Tief * 118.65 USD 13.01.2025
NAV * 124.16 USD 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 11'085'165
Anteilsklassevermögen *** 11'085'165
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.06% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.78% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +0.36% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +0.89% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +2.11% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +4.48% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +8.56% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +13.53% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +12.31% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4.625% 6.11%
United States Treasury Notes 4.125% 6.08%
United States Treasury Notes 4.25% 6.07%
European Stability Mechanism 3.75% 6.05%
United States Treasury Notes 2.25% 6.02%
United States Treasury Notes 4.625% 4.86%
European Investment Bank 4.375% 3.67%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 3.875% 3.66%
United States Treasury Notes 3.75% 3.64%
International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 3.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.46%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)