SYNCHRONY (LU) LIQUOPTIMUM (USD) I

Stammdaten

ISIN LU1162219692
Valorennummer 26441792
Bloomberg Global ID
Fondsname SYNCHRONY (LU) LIQUOPTIMUM (USD) I
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund's objective is to generate a regular return in US dollars (USD), with below average risks and minimal capital fluctuations. The sub-fund invests: in bonds (including convertible bonds comprising up to 25 % of net assets) and/or in other debt securities or rights, at a fixed or variable interest rate, issued by private or public debtors from around the world (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of bonds or bond indices.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 122.58 USD 28.08.2025
Vorheriger Preis * 122.55 USD 27.08.2025
52 Wochen Hoch * 122.58 USD 28.08.2025
52 Wochen Tief * 118.11 USD 29.08.2024
NAV * 122.58 USD 28.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 7'838'195
Anteilsklassevermögen *** 7'838'195
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.17% 31.12.2024
28.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.94% 31.12.2024
28.08.2025
1 Monat +0.67% 28.07.2025
28.08.2025
3 Monate +1.31% 28.05.2025
28.08.2025
6 Monate +2.17% 28.02.2025
28.08.2025
1 Jahr +3.75% 28.08.2024
28.08.2025
2 Jahre +9.62% 28.08.2023
28.08.2025
3 Jahre +12.82% 29.08.2022
28.08.2025
5 Jahre +11.21% 28.08.2020
28.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

European Investment Bank 4.375% 8.09%
The Governor and Company of the Bank of England 4.625% 6.72%
International Bank for Reconstruction & Development 4.625% 5.47%
Oesterreichische Kontrollbank AG 4.75% 5.43%
Municipality Finance PLC (Kuntarahoitus OYJ) 4.875% 5.42%
Kommuninvest I Sverige AB 5.125% 5.40%
United States Treasury Notes 4.625% 5.40%
BNG Bank N.V. 4.25% 5.39%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 4.25% 5.36%
United States Treasury Notes 4.25% 5.36%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.46%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)