ISIN | LU1162219692 |
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Valorennummer | 26441792 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SYNCHRONY (LU) LIQUOPTIMUM (USD) I |
Fondsanbieter |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Fondsanbieter | Banque Cantonale de Genève |
Vertreter in der Schweiz |
GERIFONDS SA Lausanne Telefon: +41 21 321 32 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The sub-fund's objective is to generate a regular return in US dollars (USD), with below average risks and minimal capital fluctuations. The sub-fund invests: in bonds (including convertible bonds comprising up to 25 % of net assets) and/or in other debt securities or rights, at a fixed or variable interest rate, issued by private or public debtors from around the world (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of bonds or bond indices. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 122.58 USD | 28.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 122.55 USD | 27.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 122.58 USD | 28.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 118.11 USD | 29.08.2024 |
NAV * | 122.58 USD | 28.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 7'838'195 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'838'195 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.17% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.94% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
1 Monat | +0.67% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 Monate | +1.31% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 Monate | +2.17% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 Jahr | +3.75% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 Jahre | +9.62% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 Jahre | +12.82% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 Jahre | +11.21% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Investment Bank 4.375% | 8.09% | |
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The Governor and Company of the Bank of England 4.625% | 6.72% | |
International Bank for Reconstruction & Development 4.625% | 5.47% | |
Oesterreichische Kontrollbank AG 4.75% | 5.43% | |
Municipality Finance PLC (Kuntarahoitus OYJ) 4.875% | 5.42% | |
Kommuninvest I Sverige AB 5.125% | 5.40% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 5.40% | |
BNG Bank N.V. 4.25% | 5.39% | |
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 4.25% | 5.36% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 5.36% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.46% |
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Datum TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |