ISIN | LU1162219692 |
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No. de valeur | 26441792 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SYNCHRONY (LU) LIQUOPTIMUM (USD) I |
Prestataire de fonds |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Prestataire de fonds | Banque Cantonale de Genève |
Représentant en Suisse |
GERIFONDS SA Lausanne Téléphone: +41 21 321 32 00 |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du compartiment est de réaliser un rendement régulier en dollar américain (USD) avec des risques inférieurs à la moyenne et des fluctuations de capital minimales. |
Particularités |
Prix actuel * | 120.51 USD | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 120.46 USD | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 120.51 USD | 01.04.2025 |
Min 52 semaines * | 114.53 USD | 10.04.2024 |
NAV * | 120.51 USD | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'071'325 | |
Actifs de la classe *** | 4'071'325 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.43% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.28% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | +0.36% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +1.41% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +1.22% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +4.93% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +9.13% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +10.86% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +11.71% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
The Governor and Company of the Bank of England 4.625% | 7.74% | |
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International Bank for Reconstruction & Development 4.625% | 6.24% | |
Kommuninvest I Sverige AB 5.125% | 6.24% | |
Oesterreichische Kontrollbank AG 4.75% | 6.23% | |
Municipality Finance plc 4.875% | 6.23% | |
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 4.25% | 6.14% | |
BNG Bank N.V. 4.25% | 6.12% | |
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.5% | 6.09% | |
European Investment Bank 3.75% | 6.00% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 4.63% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.42% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.45% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |