| ISIN | LU1162219692 |
|---|---|
| No. de valeur | 26441792 |
| Bloomberg Global ID | BGSLQUI LX |
| Nom de fond | SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) Liquoptimum (USD) I |
| Prestataire de fonds |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
| Prestataire de fonds | Banque Cantonale de Genève |
| Représentant en Suisse |
GERIFONDS SA Lausanne Téléphone: +41 21 321 32 00 |
| Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif du compartiment est de réaliser un rendement régulier en dollar américain (USD) avec des risques inférieurs à la moyenne et des fluctuations de capital minimales. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 123.47 USD | 22.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 123.46 USD | 21.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 123.47 USD | 22.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 118.17 USD | 06.11.2024 |
| NAV * | 123.47 USD | 22.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 8'248'610 | |
| Actifs de la classe *** | 8'248'610 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.92% |
31.12.2024 - 22.10.2025
31.12.2024 22.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -8.92% |
31.12.2024 - 22.10.2025
31.12.2024 22.10.2025 |
| 1 mois | +0.45% |
22.09.2025 - 22.10.2025
22.09.2025 22.10.2025 |
| 3 mois | +1.33% |
22.07.2025 - 22.10.2025
22.07.2025 22.10.2025 |
| 6 mois | +2.19% |
22.04.2025 - 22.10.2025
22.04.2025 22.10.2025 |
| 1 an | +4.24% |
22.10.2024 - 22.10.2025
22.10.2024 22.10.2025 |
| 2 ans | +9.71% |
23.10.2023 - 22.10.2025
23.10.2023 22.10.2025 |
| 3 ans | +14.17% |
24.10.2022 - 22.10.2025
24.10.2022 22.10.2025 |
| 5 ans | +11.93% |
22.10.2020 - 22.10.2025
22.10.2020 22.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| European Investment Bank 4.375% | 6.98% | |
|---|---|---|
| Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 1.375% | 6.39% | |
| The Governor and Company of the Bank of England 4.625% | 5.78% | |
| International Bank for Reconstruction & Development 4.625% | 4.72% | |
| Oesterreichische Kontrollbank AG 4.75% | 4.68% | |
| Municipality Finance PLC (Kuntarahoitus OYJ) 4.875% | 4.67% | |
| BNG Bank N.V. 4.25% | 4.67% | |
| United States Treasury Notes 4.625% | 4.65% | |
| Kommuninvest I Sverige AB 5.125% | 4.65% | |
| Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 4.25% | 4.63% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER | 0.46% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.46% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |