SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) Liquoptimum (USD) I

Détails

ISIN LU1162219692
No. de valeur 26441792
Bloomberg Global ID BGSLQUI LX
Nom de fond SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) Liquoptimum (USD) I
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève
Représentant en Suisse GERIFONDS SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 321 32 00
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment est de réaliser un rendement régulier en dollar américain (USD) avec des risques inférieurs à la moyenne et des fluctuations de capital minimales.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 124.16 USD 08.01.2026
Prix précédent * 124.18 USD 07.01.2026
Max 52 semaines * 124.18 USD 07.01.2026
Min 52 semaines * 118.65 USD 13.01.2025
NAV * 124.16 USD 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 11'085'165
Actifs de la classe *** 11'085'165
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.06% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.78% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +0.36% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +0.89% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +2.11% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +4.48% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +8.56% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +13.53% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +12.31% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 4.625% 6.11%
United States Treasury Notes 4.125% 6.08%
United States Treasury Notes 4.25% 6.07%
European Stability Mechanism 3.75% 6.05%
United States Treasury Notes 2.25% 6.02%
United States Treasury Notes 4.625% 4.86%
European Investment Bank 4.375% 3.67%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 3.875% 3.66%
United States Treasury Notes 3.75% 3.64%
International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 3.60%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 0.46%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)