ISIN | LU1162219692 |
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No. de valeur | 26441792 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SYNCHRONY (LU) LIQUOPTIMUM (USD) I |
Prestataire de fonds |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Prestataire de fonds | Banque Cantonale de Genève |
Représentant en Suisse |
GERIFONDS SA Lausanne Téléphone: +41 21 321 32 00 |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du compartiment est de réaliser un rendement régulier en dollar américain (USD) avec des risques inférieurs à la moyenne et des fluctuations de capital minimales. |
Particularités |
Prix actuel * | 122.97 USD | 17.09.2025 |
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Prix précédent * | 123.03 USD | 16.09.2025 |
Max 52 semaines * | 123.03 USD | 16.09.2025 |
Min 52 semaines * | 118.17 USD | 06.11.2024 |
NAV * | 122.97 USD | 17.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 7'920'964 | |
Actifs de la classe *** | 7'920'964 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.50% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -10.05% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
1 mois | +0.58% |
18.08.2025 - 17.09.2025
18.08.2025 17.09.2025 |
3 mois | +1.38% |
17.06.2025 - 17.09.2025
17.06.2025 17.09.2025 |
6 mois | +2.34% |
17.03.2025 - 17.09.2025
17.03.2025 17.09.2025 |
1 an | +3.47% |
17.09.2024 - 17.09.2025
17.09.2024 17.09.2025 |
2 ans | +9.72% |
18.09.2023 - 17.09.2025
18.09.2023 17.09.2025 |
3 ans | +13.48% |
19.09.2022 - 17.09.2025
19.09.2022 17.09.2025 |
5 ans | +11.52% |
17.09.2020 - 17.09.2025
17.09.2020 17.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Investment Bank 4.375% | 8.09% | |
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The Governor and Company of the Bank of England 4.625% | 6.72% | |
International Bank for Reconstruction & Development 4.625% | 5.47% | |
Oesterreichische Kontrollbank AG 4.75% | 5.43% | |
Municipality Finance PLC (Kuntarahoitus OYJ) 4.875% | 5.42% | |
Kommuninvest I Sverige AB 5.125% | 5.40% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 5.40% | |
BNG Bank N.V. 4.25% | 5.39% | |
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 4.25% | 5.36% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 5.36% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.46% |
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Date TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |