SYNCHRONY (LU) LIQUOPTIMUM (USD) I

Détails

ISIN LU1162219692
No. de valeur 26441792
Bloomberg Global ID
Nom de fond SYNCHRONY (LU) LIQUOPTIMUM (USD) I
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève
Représentant en Suisse GERIFONDS SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 321 32 00
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment est de réaliser un rendement régulier en dollar américain (USD) avec des risques inférieurs à la moyenne et des fluctuations de capital minimales.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 122.97 USD 17.09.2025
Prix précédent * 123.03 USD 16.09.2025
Max 52 semaines * 123.03 USD 16.09.2025
Min 52 semaines * 118.17 USD 06.11.2024
NAV * 122.97 USD 17.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 7'920'964
Actifs de la classe *** 7'920'964
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.50% 31.12.2024
17.09.2025
YTD Performance (en CHF) -10.05% 31.12.2024
17.09.2025
1 mois +0.58% 18.08.2025
17.09.2025
3 mois +1.38% 17.06.2025
17.09.2025
6 mois +2.34% 17.03.2025
17.09.2025
1 an +3.47% 17.09.2024
17.09.2025
2 ans +9.72% 18.09.2023
17.09.2025
3 ans +13.48% 19.09.2022
17.09.2025
5 ans +11.52% 17.09.2020
17.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

European Investment Bank 4.375% 8.09%
The Governor and Company of the Bank of England 4.625% 6.72%
International Bank for Reconstruction & Development 4.625% 5.47%
Oesterreichische Kontrollbank AG 4.75% 5.43%
Municipality Finance PLC (Kuntarahoitus OYJ) 4.875% 5.42%
Kommuninvest I Sverige AB 5.125% 5.40%
United States Treasury Notes 4.625% 5.40%
BNG Bank N.V. 4.25% 5.39%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 4.25% 5.36%
United States Treasury Notes 4.25% 5.36%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.46%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)