SYNCHRONY (LU) LIQUOPTIMUM (CHF) I

Dati di base

ISIN LU1162219346
Numero di valore 26439262
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SYNCHRONY (LU) LIQUOPTIMUM (CHF) I
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund's objective is to generate a regular return in Swiss Francs (CHF), with below-average risks and minimal capital fluctuations. The sub-fund invests: in bonds (including convertible bonds comprising up to 25% of net assets) and/or in other debt securities or rights, at a fixed or variable interest rate, issued by private or public debtors from around the world (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of bonds or bond indices.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.34 CHF 02.07.2025
Prezzo precedente * 99.34 CHF 01.07.2025
Max 52 settimani * 99.47 CHF 30.05.2025
Min 52 settimani * 98.22 CHF 03.07.2024
NAV * 99.34 CHF 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 18'757'460
Attivo della classe *** 18'757'460
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.11% 31.12.2024
02.07.2025
1 mese -0.13% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi +0.20% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi +0.15% 03.01.2025
02.07.2025
1 anno +1.15% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +2.80% 03.07.2023
02.07.2025
3 anni +2.70% 04.07.2022
02.07.2025
5 anni +1.05% 02.07.2020
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Swiss National Bank 0% 5.65%
Switzerland (Government Of) 0% 5.09%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 4.77%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 4.21%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% 3.95%
Switzerland (Government Of) 0% 3.39%
Zuercher Kantonalbank 0.05% 3.37%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.5% 2.86%
Basellandschaftliche Kantonalbank 0.01% 2.53%
BNG Bank N.V. 2.5% 2.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.36%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.36%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)