SYNCHRONY (LU) LIQUOPTIMUM (CHF) I

Stammdaten

ISIN LU1162219346
Valorennummer 26439262
Bloomberg Global ID
Fondsname SYNCHRONY (LU) LIQUOPTIMUM (CHF) I
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund's objective is to generate a regular return in Swiss Francs (CHF), with below-average risks and minimal capital fluctuations. The sub-fund invests: in bonds (including convertible bonds comprising up to 25% of net assets) and/or in other debt securities or rights, at a fixed or variable interest rate, issued by private or public debtors from around the world (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of bonds or bond indices.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.97 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 98.95 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 98.97 CHF 21.11.2024
52 Wochen Tief * 97.25 CHF 24.11.2023
NAV * 98.97 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 16'753'784
Anteilsklassevermögen *** 16'753'784
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.41% 31.12.2023
21.11.2024
1 Monat +0.13% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +0.42% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +1.01% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +1.73% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +2.45% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +0.83% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +0.03% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Zurich (Kanton) 0% 6.21%
Swiss National Bank 0% 4.99%
Switzerland (Government Of) 0% 4.97%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% 4.47%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.05% 3.68%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% 3.45%
Switzerland (Government Of) 0% 3.12%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5% 2.55%
European Investment Bank 2.625% 2.53%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% 2.25%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.32%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)