ISIN | LU1162219346 |
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Valorennummer | 26439262 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SYNCHRONY (LU) LIQUOPTIMUM (CHF) I |
Fondsanbieter |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Fondsanbieter | Banque Cantonale de Genève |
Vertreter in der Schweiz |
GERIFONDS SA Lausanne Telefon: +41 21 321 32 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The sub-fund's objective is to generate a regular return in Swiss Francs (CHF), with below-average risks and minimal capital fluctuations. The sub-fund invests: in bonds (including convertible bonds comprising up to 25% of net assets) and/or in other debt securities or rights, at a fixed or variable interest rate, issued by private or public debtors from around the world (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of bonds or bond indices. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.29 CHF | 28.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 99.30 CHF | 27.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 99.47 CHF | 30.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 98.57 CHF | 02.09.2024 |
NAV * | 99.29 CHF | 28.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 22'263'368 | |
Anteilsklassevermögen *** | 22'263'368 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.06% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
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1 Monat | -0.03% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 Monate | -0.16% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 Monate | +0.12% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 Jahr | +0.73% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 Jahre | +2.42% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 Jahre | +2.96% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 Jahre | +0.87% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 6.76% | |
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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 4.78% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 4.22% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 3.94% | |
Basellandschaftliche Kantonalbank 0.01% | 3.93% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 3.38% | |
Zuercher Kantonalbank 0.05% | 3.37% | |
Aargauische Kantonalbank 0.06% | 3.09% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.5% | 2.83% | |
BNG Bank N.V. 2.5% | 2.26% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.36% |
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Datum TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.36% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |