| ISIN | LU1162219346 |
|---|---|
| Valorennummer | 26439262 |
| Bloomberg Global ID | BGSLQCI LX |
| Fondsname | SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) Liquoptimum (CHF) I |
| Fondsanbieter |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
| Fondsanbieter | Banque Cantonale de Genève |
| Vertreter in der Schweiz |
GERIFONDS SA Lausanne Telefon: +41 21 321 32 00 |
| Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The sub-fund's objective is to generate a regular return in Swiss Francs (CHF), with below-average risks and minimal capital fluctuations. The sub-fund invests: in bonds (including convertible bonds comprising up to 25% of net assets) and/or in other debt securities or rights, at a fixed or variable interest rate, issued by private or public debtors from around the world (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of bonds or bond indices. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 99.28 CHF | 22.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 99.28 CHF | 21.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 99.47 CHF | 30.05.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 98.84 CHF | 23.10.2024 |
| NAV * | 99.28 CHF | 22.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 24'550'868 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 24'550'868 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.05% |
31.12.2024 - 22.10.2025
31.12.2024 22.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.01% |
22.09.2025 - 22.10.2025
22.09.2025 22.10.2025 |
| 3 Monate | -0.05% |
22.07.2025 - 22.10.2025
22.07.2025 22.10.2025 |
| 6 Monate | -0.06% |
22.04.2025 - 22.10.2025
22.04.2025 22.10.2025 |
| 1 Jahr | +0.46% |
22.10.2024 - 22.10.2025
22.10.2024 22.10.2025 |
| 2 Jahre | +2.11% |
23.10.2023 - 22.10.2025
23.10.2023 22.10.2025 |
| 3 Jahre | +2.93% |
24.10.2022 - 22.10.2025
24.10.2022 22.10.2025 |
| 5 Jahre | +0.79% |
22.10.2020 - 22.10.2025
22.10.2020 22.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 0% | 6.40% | |
|---|---|---|
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 4.79% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 4.52% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 3.73% | |
| Basellandschaftliche Kantonalbank 0.01% | 3.72% | |
| Zuercher Kantonalbank 0.05% | 3.19% | |
| Aargauische Kantonalbank 0.06% | 2.93% | |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.5% | 2.68% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 2.39% | |
| BNG Bank N.V. 2.5% | 2.14% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER | 0.36% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.36% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |