| ISIN | LU1162219346 |
|---|---|
| No. de valeur | 26439262 |
| Bloomberg Global ID | BGSLQCI LX |
| Nom de fond | SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) Liquoptimum (CHF) I |
| Prestataire de fonds |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
| Prestataire de fonds | Banque Cantonale de Genève |
| Représentant en Suisse |
GERIFONDS SA Lausanne Téléphone: +41 21 321 32 00 |
| Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif du compartiment est de réaliser un rendement régulier en euro (EUR) avec des risques inférieurs à la moyenne et des fluctuations de capital minimales. Le compartiment investit en obligations (y compris des obligations convertibles à concurrence de 25% des actifs nets au maximum), de débiteurs privés ou de droit public du monde entier. Le compartiment peut également investir en dépôts à vue en dépôts à terme jusqu’à échéance de douze mois et/ou en instruments du marché monétaire. Tous ces différents investissements peuvent également être effectués moyennant des instruments financiers dérivés et/ou placement collectifs. La part des placements collectifs sont limités à 49% de la fortune du fonds. La devise de référence du compartiment est l’euro (EUR). Les placements peuvent être effectués dans des monnaies autres que celle de la devise de référence. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 99.28 CHF | 22.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 99.28 CHF | 21.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 99.47 CHF | 30.05.2025 |
| Min 52 semaines * | 98.84 CHF | 23.10.2024 |
| NAV * | 99.28 CHF | 22.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 24'550'868 | |
| Actifs de la classe *** | 24'550'868 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.05% |
31.12.2024 - 22.10.2025
31.12.2024 22.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.01% |
22.09.2025 - 22.10.2025
22.09.2025 22.10.2025 |
| 3 mois | -0.05% |
22.07.2025 - 22.10.2025
22.07.2025 22.10.2025 |
| 6 mois | -0.06% |
22.04.2025 - 22.10.2025
22.04.2025 22.10.2025 |
| 1 an | +0.46% |
22.10.2024 - 22.10.2025
22.10.2024 22.10.2025 |
| 2 ans | +2.11% |
23.10.2023 - 22.10.2025
23.10.2023 22.10.2025 |
| 3 ans | +2.93% |
24.10.2022 - 22.10.2025
24.10.2022 22.10.2025 |
| 5 ans | +0.79% |
22.10.2020 - 22.10.2025
22.10.2020 22.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 0% | 6.40% | |
|---|---|---|
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 4.79% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 4.52% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 3.73% | |
| Basellandschaftliche Kantonalbank 0.01% | 3.72% | |
| Zuercher Kantonalbank 0.05% | 3.19% | |
| Aargauische Kantonalbank 0.06% | 2.93% | |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.5% | 2.68% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 2.39% | |
| BNG Bank N.V. 2.5% | 2.14% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER | 0.36% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.36% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |