Bordier Global Emerging Market Fund USD

Dati di base

ISIN LU1124321321
Numero di valore 25688474
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Bordier Global Emerging Market Fund USD
Offerente del fondo Bordier & Cie Genève 11, Svizzera
Telefono: +41 58 258 00 00
E-Mail: bo@bordier.com
Web: www.bordier.com
Offerente del fondo Bordier & Cie
Rappresentante in Svizzera Bordier & Cie
Genève
Telefono: +41 58 258 00 00
Distributore(i) Bordier & Cie SCmA
Genève
Telefono: +41 58 258 00 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 189.70 USD 09.01.2025
Prezzo precedente * 190.60 USD 08.01.2025
Max 52 settimani * 204.95 USD 02.10.2024
Min 52 settimani * 172.57 USD 17.01.2024
NAV * 189.70 USD 09.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 38'687'111
Attivo della classe *** 38'687'111
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.67% 31.12.2024
09.01.2025
Performance YTD (in CHF) -0.19% 31.12.2024
09.01.2025
1 mese -3.92% 09.12.2024
09.01.2025
3 mesi -6.68% 09.10.2024
09.01.2025
6 mesi -2.89% 09.07.2024
09.01.2025
1 anno +7.17% 09.01.2024
09.01.2025
2 anni +6.49% 09.01.2023
09.01.2025
3 anni -19.63% 10.01.2022
09.01.2025
5 anni -5.73% 09.01.2020
09.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Fullgoal China S-M Cap Gwth Fd PF (USD) 9.69%
Vitruvius Greater China Equity BI USD 9.57%
iShares MSCI Taiwan ETF USD Dist 9.17%
Xtrackers MSCI Taiwan ETF 1C 7.22%
GS India Equity I Acc USD 6.93%
Ashoka WhiteOak India Opps D USD Acc 6.93%
iShares China Large Cap ETF USD Dist 6.59%
UBS (Lux) EF China Oppo(USD) 1-A1 USDacc 6.50%
Magna New Frontiers G Acc 4.90%
UTI India Innovation USD Instl Acc 4.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.87%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)