Bordier Global Emerging Market Fund USD

Stammdaten

ISIN LU1124321321
Valorennummer 25688474
Bloomberg Global ID
Fondsname Bordier Global Emerging Market Fund USD
Fondsanbieter Bordier & Cie Genève 11, Schweiz
Telefon: +41 58 258 00 00
E-Mail: bo@bordier.com
Web: www.bordier.com
Fondsanbieter Bordier & Cie
Vertreter in der Schweiz Bordier & Cie
Genève
Telefon: +41 58 258 00 00
Distributor(en) Bordier & Cie SCmA
Genève
Telefon: +41 58 258 00 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 254.07 USD 16.01.2026
Vorheriger Preis * 254.86 USD 15.01.2026
52 Wochen Hoch * 254.86 USD 15.01.2026
52 Wochen Tief * 173.38 USD 09.04.2025
NAV * 254.07 USD 16.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 47'730'303
Anteilsklassevermögen *** 47'730'303
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.78% 31.12.2025
16.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +6.05% 31.12.2025
16.01.2026
1 Monat +7.31% 16.12.2025
16.01.2026
3 Monate +5.24% 16.10.2025
16.01.2026
6 Monate +16.05% 16.07.2025
16.01.2026
1 Jahr +34.40% 16.01.2025
16.01.2026
2 Jahre +44.65% 16.01.2024
16.01.2026
3 Jahre +39.35% 16.01.2023
16.01.2026
5 Jahre -0.41% 18.01.2021
16.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vitruvius Greater China Equity BI USD 9.50%
Fullgoal China S-M Cap Gwth Fd I1 (USD) 9.47%
Xtrackers MSCI Taiwan ETF 1C 8.55%
iShares China Large Cap ETF USD Dist 8.39%
iShares MSCI Taiwan ETF USD Dist 7.95%
Ashoka WhiteOak India Opps D USD Acc 6.40%
JPM Korea Equity C (acc) USD 5.57%
GS India Equity I Acc USD 5.50%
JPM Latin America Equity C (acc) USD 4.66%
UBS (Lux) EF China Oppo(USD) 1-A1 USDacc 4.63%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 3.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)