| ISIN | LU1124321321 |
|---|---|
| Valorennummer | 25688474 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Bordier Global Emerging Market Fund USD |
| Fondsanbieter |
Bordier & Cie
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
| Fondsanbieter | Bordier & Cie |
| Vertreter in der Schweiz |
Bordier & Cie Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
| Distributor(en) |
Bordier & Cie SCmA Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | N/A |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 244.80 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 245.63 USD | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 245.63 USD | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 173.38 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 244.80 USD | 30.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 45'922'247 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 45'922'247 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +28.19% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +13.19% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 Monat | +3.00% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 Monate | +10.43% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 Monate | +25.74% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 Jahr | +23.58% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 Jahre | +47.85% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 Jahre | +58.50% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 Jahre | +19.31% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fullgoal China S-M Cap Gwth Fd I1 (USD) | 10.70% | |
|---|---|---|
| Xtrackers MSCI Taiwan ETF 1C | 8.83% | |
| Vitruvius Greater China Equity BI USD | 8.82% | |
| iShares MSCI Taiwan ETF USD Dist | 8.38% | |
| Ashoka WhiteOak India Opps D USD Acc | 8.01% | |
| GS India Equity I Acc USD | 6.89% | |
| iShares China Large Cap ETF USD Dist | 6.70% | |
| JPM Korea Equity C (acc) USD | 5.98% | |
| JPM Latin America Equity C (acc) USD | 4.97% | |
| Amundi Fds Latin Amer Eq I USD C | 4.95% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 3.04% |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |