| ISIN | LU1124321321 |
|---|---|
| No. de valeur | 25688474 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Bordier Global Emerging Market Fund USD |
| Prestataire de fonds |
Bordier & Cie
Genève 11, Suisse Téléphone: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
| Prestataire de fonds | Bordier & Cie |
| Représentant en Suisse |
Bordier & Cie Genève Téléphone: +41 58 258 00 00 |
| Distributeur(s) |
Bordier & Cie SCmA Genève Téléphone: +41 58 258 00 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif de ce Compartiment est la croissance à long terme des actifs grâce à des placements effectués principalement dans des titres d’organismes de placement collectif ouverts ou fermés en actions investissant eux-mêmes principalement dans les pays émergents. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 254.07 USD | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 254.86 USD | 15.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 254.86 USD | 15.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 173.38 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 254.07 USD | 16.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 47'730'303 | |
| Actifs de la classe *** | 47'730'303 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.78% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +6.05% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
| 1 mois | +7.31% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 mois | +5.24% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 mois | +16.05% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 an | +34.40% |
16.01.2025 - 16.01.2026
16.01.2025 16.01.2026 |
| 2 ans | +44.65% |
16.01.2024 - 16.01.2026
16.01.2024 16.01.2026 |
| 3 ans | +39.35% |
16.01.2023 - 16.01.2026
16.01.2023 16.01.2026 |
| 5 ans | -0.41% |
18.01.2021 - 16.01.2026
18.01.2021 16.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitruvius Greater China Equity BI USD | 9.50% | |
|---|---|---|
| Fullgoal China S-M Cap Gwth Fd I1 (USD) | 9.47% | |
| Xtrackers MSCI Taiwan ETF 1C | 8.55% | |
| iShares China Large Cap ETF USD Dist | 8.39% | |
| iShares MSCI Taiwan ETF USD Dist | 7.95% | |
| Ashoka WhiteOak India Opps D USD Acc | 6.40% | |
| JPM Korea Equity C (acc) USD | 5.57% | |
| GS India Equity I Acc USD | 5.50% | |
| JPM Latin America Equity C (acc) USD | 4.66% | |
| UBS (Lux) EF China Oppo(USD) 1-A1 USDacc | 4.63% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 3.04% |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |