ISIN | LU1124321321 |
---|---|
No. de valeur | 25688474 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Bordier Global Emerging Market Fund USD |
Prestataire de fonds |
Bordier & Cie
Genève 11, Suisse Téléphone: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Prestataire de fonds | Bordier & Cie |
Représentant en Suisse |
Bordier & Cie Genève Téléphone: +41 58 258 00 00 |
Distributeur(s) |
Bordier & Cie SCmA Genève Téléphone: +41 58 258 00 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de ce Compartiment est la croissance à long terme des actifs grâce à des placements effectués principalement dans des titres d’organismes de placement collectif ouverts ou fermés en actions investissant eux-mêmes principalement dans les pays émergents. |
Particularités |
Prix actuel * | 191.04 USD | 14.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 191.87 USD | 13.11.2024 |
Max 52 semaines * | 204.95 USD | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 172.57 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 191.04 USD | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 40'072'990 | |
Actifs de la classe *** | 40'072'990 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.34% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +11.43% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mois | -6.51% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mois | +1.28% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mois | -0.33% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 an | +10.62% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 ans | +15.08% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 ans | -23.82% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 ans | +1.17% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GS India Equity I Acc USD | 9.14% | |
---|---|---|
Ashoka WhiteOak India Opps D USD Acc | 8.97% | |
Xtrackers MSCI Taiwan ETF 1C | 8.71% | |
iShares MSCI Taiwan ETF USD Dist | 8.50% | |
Fullgoal China S-M Cap Gwth Fd PF (USD) | 5.62% | |
JPM Korea Equity C (acc) USD | 5.06% | |
Magna New Frontiers G Acc | 4.92% | |
Vitruvius Greater China Equity BI USD | 4.89% | |
UBS (Lux) EF China Oppo(USD) 1-A1 USDacc | 4.68% | |
DGC QIC GCC Equity B USD Acc | 4.32% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER *** | 1.87% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.85% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |