| ISIN | LU0851564111 |
|---|---|
| Numero di valore | 19837562 |
| Bloomberg Global ID | BCGEURI LX |
| Nome del fondo | SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) Balanced (EUR) I |
| Offerente del fondo |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
| Offerente del fondo | Banque Cantonale de Genève |
| Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
| Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The sub-fund’s objective is to establish a balance between fixed returns and capital gains. The risk is average, as capital fluctuations are minimised. The sub-fund invests: in bonds (including convertible bonds comprising up to 25% of net assets) and/or in other fixed or variable-income debt securities or rights, issued by private or public debtors from around the world (including emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other UCIs based on the performance of bonds or bond indices. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 141.65 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 141.53 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 141.84 EUR | 19.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 130.18 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 141.65 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 14'344'213 | |
| Attivo della classe *** | 408'840 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.17% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.80% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | +1.51% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +1.66% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +5.17% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +3.08% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +17.27% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +18.89% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +21.43% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synchrony (LU) EUR Bond I | 14.99% | |
|---|---|---|
| Amundi Euro Govt Bd 3-5Y ETF Acc | 14.69% | |
| Synchrony (LU) Liquoptimum (EUR) I | 13.28% | |
| National Australia Bank Ltd. 1.25% | 6.65% | |
| Synchrony (LU) Swiss All Caps (CHF) I | 5.83% | |
| CT (Lux) US Contr Core Equities ZU | 5.72% | |
| FTGF CB US Value PR USD Acc | 5.35% | |
| Edgewood L Sel US Select Growth I USD Z | 3.73% | |
| Eleva Euroland Selection I EUR acc | 3.33% | |
| William Blair US SMID Growth J USD Acc | 2.83% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER | 1.21% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.26% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |