ISIN | LU0851564111 |
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Numero di valore | 19837562 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SYNCHRONY (LU) BALANCED (EUR) I |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Offerente del fondo | Banque Cantonale de Genève |
Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund’s objective is to establish a balance between fixed returns and capital gains. The risk is average, as capital fluctuations are minimised. The sub-fund invests: in bonds (including convertible bonds comprising up to 25% of net assets) and/or in other fixed or variable-income debt securities or rights, issued by private or public debtors from around the world (including emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other UCIs based on the performance of bonds or bond indices. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 138.66 EUR | 14.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 138.58 EUR | 13.11.2024 |
Max 52 settimani * | 139.13 EUR | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 124.39 EUR | 16.11.2023 |
NAV * | 138.66 EUR | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 16'788'362 | |
Attivo della classe *** | 400'881 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.41% |
31.12.2023 - 14.11.2024
31.12.2023 14.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.43% |
31.12.2023 - 14.11.2024
31.12.2023 14.11.2024 |
1 mese | +0.35% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mesi | +3.59% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mesi | +3.76% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 anno | +12.28% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 anni | +14.55% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 anni | +2.20% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 anni | +17.85% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Synchrony (LU) World Bonds (EUR) I | 18.92% | |
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Synchrony (LU) Liquoptimum (EUR) I | 11.89% | |
Synchrony (LU) Swiss All Caps (CHF) I | 6.00% | |
BMW Finance N.V. 1% | 5.78% | |
European Financial Stability Facility (EFSF) 0.5% | 5.71% | |
National Australia Bank Ltd. 1.25% | 5.67% | |
CT (Lux) US Contr Core Equities ZU | 4.40% | |
Edgewood L Sel US Select Growth I USD Z | 4.36% | |
FTGF CB US Value PR USD Acc | 4.30% | |
UBS (Lux) Money Market EUR INSTL-acc EUR | 2.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.24% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |