SYNCHRONY (LU) BALANCED (EUR) I

Dati di base

ISIN LU0851564111
Numero di valore 19837562
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SYNCHRONY (LU) BALANCED (EUR) I
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund’s objective is to establish a balance between fixed returns and capital gains. The risk is average, as capital fluctuations are minimised. The sub-fund invests: in bonds (including convertible bonds comprising up to 25% of net assets) and/or in other fixed or variable-income debt securities or rights, issued by private or public debtors from around the world (including emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other UCIs based on the performance of bonds or bond indices.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 137.36 EUR 02.10.2024
Prezzo precedente * 137.55 EUR 01.10.2024
Max 52 settimani * 137.55 EUR 01.10.2024
Min 52 settimani * 120.79 EUR 30.10.2023
NAV * 137.36 EUR 02.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 16'924'804
Attivo della classe *** 402'399
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.41% 31.12.2023
02.10.2024
Performance YTD (in CHF) +7.54% 31.12.2023
02.10.2024
1 mese +0.90% 02.09.2024
02.10.2024
3 mesi +2.08% 02.07.2024
02.10.2024
6 mesi +3.06% 02.04.2024
02.10.2024
1 anno +11.35% 02.10.2023
02.10.2024
2 anni +17.61% 03.10.2022
02.10.2024
3 anni +4.96% 04.10.2021
02.10.2024
5 anni +18.79% 02.10.2019
02.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Synchrony (LU) World Bonds (EUR) I 18.68%
Synchrony (LU) Liquoptimum (EUR) I 11.85%
BMW Finance N.V. 1% 5.77%
Synchrony (LU) Swiss All Caps (CHF) I 5.77%
European Financial Stability Facility (EFSF) 0.5% 5.70%
National Australia Bank Ltd. 1.25% 5.65%
CT (Lux) US Contr Core Equities ZU 4.84%
Edgewood L Sel US Select Growth I USD Z 4.64%
FTGF CB US Value PR USD Acc 4.23%
UBS (Lux) Money Market EUR INSTL-acc EUR 2.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 1.24%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)