SYNCHRONY (LU) BALANCED (EUR) I

Dati di base

ISIN LU0851564111
Numero di valore 19837562
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SYNCHRONY (LU) BALANCED (EUR) I
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund’s objective is to establish a balance between fixed returns and capital gains. The risk is average, as capital fluctuations are minimised. The sub-fund invests: in bonds (including convertible bonds comprising up to 25% of net assets) and/or in other fixed or variable-income debt securities or rights, issued by private or public debtors from around the world (including emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other UCIs based on the performance of bonds or bond indices.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 139.15 EUR 28.08.2025
Prezzo precedente * 139.39 EUR 27.08.2025
Max 52 settimani * 141.84 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 130.18 EUR 08.04.2025
NAV * 139.15 EUR 28.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 14'937'559
Attivo della classe *** 408'066
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.37% 31.12.2024
28.08.2025
Performance YTD (in CHF) -0.08% 31.12.2024
28.08.2025
1 mese -0.01% 28.07.2025
28.08.2025
3 mesi +0.86% 28.05.2025
28.08.2025
6 mesi -0.90% 28.02.2025
28.08.2025
1 anno +2.70% 28.08.2024
28.08.2025
2 anni +12.04% 28.08.2023
28.08.2025
3 anni +12.92% 29.08.2022
28.08.2025
5 anni +17.84% 28.08.2020
28.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Synchrony (LU) EUR Bond I 15.08%
Synchrony (LU) Liquoptimum (EUR) I 13.33%
Amundi Euro Govt Bd 3-5Y ETF Acc 7.65%
European Financial Stability Facility (EFSF) 0.5% 6.72%
National Australia Bank Ltd. 1.25% 6.67%
Synchrony (LU) Swiss All Caps (CHF) I 6.07%
FTGF CB US Value PR USD Acc 4.50%
CT (Lux) US Contr Core Equities ZU 4.50%
Edgewood L Sel US Select Growth I USD Z 3.54%
Eleva Euroland Selection I EUR acc 3.27%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.21%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)