SYNCHRONY (LU) BALANCED (EUR) I

Stammdaten

ISIN LU0851564111
Valorennummer 19837562
Bloomberg Global ID
Fondsname SYNCHRONY (LU) BALANCED (EUR) I
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund’s objective is to establish a balance between fixed returns and capital gains. The risk is average, as capital fluctuations are minimised. The sub-fund invests: in bonds (including convertible bonds comprising up to 25% of net assets) and/or in other fixed or variable-income debt securities or rights, issued by private or public debtors from around the world (including emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other UCIs based on the performance of bonds or bond indices.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 137.36 EUR 02.10.2024
Vorheriger Preis * 137.55 EUR 01.10.2024
52 Wochen Hoch * 137.55 EUR 01.10.2024
52 Wochen Tief * 120.79 EUR 30.10.2023
NAV * 137.36 EUR 02.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 16'924'804
Anteilsklassevermögen *** 402'399
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.41% 31.12.2023
02.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.54% 31.12.2023
02.10.2024
1 Monat +0.90% 02.09.2024
02.10.2024
3 Monate +2.08% 02.07.2024
02.10.2024
6 Monate +3.06% 02.04.2024
02.10.2024
1 Jahr +11.35% 02.10.2023
02.10.2024
2 Jahre +17.61% 03.10.2022
02.10.2024
3 Jahre +4.96% 04.10.2021
02.10.2024
5 Jahre +18.79% 02.10.2019
02.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Synchrony (LU) World Bonds (EUR) I 18.68%
Synchrony (LU) Liquoptimum (EUR) I 11.85%
BMW Finance N.V. 1% 5.77%
Synchrony (LU) Swiss All Caps (CHF) I 5.77%
European Financial Stability Facility (EFSF) 0.5% 5.70%
National Australia Bank Ltd. 1.25% 5.65%
CT (Lux) US Contr Core Equities ZU 4.84%
Edgewood L Sel US Select Growth I USD Z 4.64%
FTGF CB US Value PR USD Acc 4.23%
UBS (Lux) Money Market EUR INSTL-acc EUR 2.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 1.24%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)