ISIN | LU0851564111 |
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Valorennummer | 19837562 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SYNCHRONY (LU) BALANCED (EUR) I |
Fondsanbieter |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Fondsanbieter | Banque Cantonale de Genève |
Vertreter in der Schweiz |
GERIFONDS SA Lausanne Telefon: +41 21 321 32 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The sub-fund’s objective is to establish a balance between fixed returns and capital gains. The risk is average, as capital fluctuations are minimised. The sub-fund invests: in bonds (including convertible bonds comprising up to 25% of net assets) and/or in other fixed or variable-income debt securities or rights, issued by private or public debtors from around the world (including emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other UCIs based on the performance of bonds or bond indices. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 139.15 EUR | 28.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 139.39 EUR | 27.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 141.84 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 130.18 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 139.15 EUR | 28.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 14'937'559 | |
Anteilsklassevermögen *** | 408'066 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.37% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.08% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
1 Monat | -0.01% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 Monate | +0.86% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 Monate | -0.90% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 Jahr | +2.70% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 Jahre | +12.04% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 Jahre | +12.92% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 Jahre | +17.84% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Synchrony (LU) EUR Bond I | 15.08% | |
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Synchrony (LU) Liquoptimum (EUR) I | 13.33% | |
Amundi Euro Govt Bd 3-5Y ETF Acc | 7.65% | |
European Financial Stability Facility (EFSF) 0.5% | 6.72% | |
National Australia Bank Ltd. 1.25% | 6.67% | |
Synchrony (LU) Swiss All Caps (CHF) I | 6.07% | |
FTGF CB US Value PR USD Acc | 4.50% | |
CT (Lux) US Contr Core Equities ZU | 4.50% | |
Edgewood L Sel US Select Growth I USD Z | 3.54% | |
Eleva Euroland Selection I EUR acc | 3.27% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.21% |
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Datum TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.26% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |