SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) Balanced (EUR) I

Stammdaten

ISIN LU0851564111
Valorennummer 19837562
Bloomberg Global ID BCGEURI LX
Fondsname SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) Balanced (EUR) I
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund’s objective is to establish a balance between fixed returns and capital gains. The risk is average, as capital fluctuations are minimised. The sub-fund invests: in bonds (including convertible bonds comprising up to 25% of net assets) and/or in other fixed or variable-income debt securities or rights, issued by private or public debtors from around the world (including emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other UCIs based on the performance of bonds or bond indices.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 143.22 EUR 20.01.2026
Vorheriger Preis * 143.87 EUR 19.01.2026
52 Wochen Hoch * 144.12 EUR 16.01.2026
52 Wochen Tief * 130.18 EUR 08.04.2025
NAV * 143.22 EUR 20.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 14'575'312
Anteilsklassevermögen *** 415'801
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.92% 31.12.2025
20.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.36% 31.12.2025
20.01.2026
1 Monat +1.35% 22.12.2025
20.01.2026
3 Monate +1.62% 20.10.2025
20.01.2026
6 Monate +3.22% 21.07.2025
20.01.2026
1 Jahr +2.49% 20.01.2025
20.01.2026
2 Jahre +11.72% 22.01.2024
20.01.2026
3 Jahre +17.87% 20.01.2023
20.01.2026
5 Jahre +15.44% 20.01.2021
20.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Synchrony (LU) EUR Bond I 15.65%
Amundi Euro Govt Bd 3-5Y ETF Acc 15.33%
Synchrony (LU) Liquoptimum (EUR) I 12.77%
National Australia Bank Ltd. 1.25% 6.93%
CT (Lux) US Contr Core Equities ZU 5.98%
Synchrony (LU) Swiss All Caps (CHF) I 5.74%
FTGF CB US Value PR USD Acc 4.87%
Edgewood L Sel US Select Growth I USD Z 3.68%
UBS (Lux) Money Market EUR INSTL-acc EUR 3.68%
Eleva Euroland Selection I EUR acc 3.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.21%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)