SYNCHRONY (LU) BALANCED (EUR) I

Stammdaten

ISIN LU0851564111
Valorennummer 19837562
Bloomberg Global ID
Fondsname SYNCHRONY (LU) BALANCED (EUR) I
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund’s objective is to establish a balance between fixed returns and capital gains. The risk is average, as capital fluctuations are minimised. The sub-fund invests: in bonds (including convertible bonds comprising up to 25% of net assets) and/or in other fixed or variable-income debt securities or rights, issued by private or public debtors from around the world (including emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other UCIs based on the performance of bonds or bond indices.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 136.95 EUR 28.03.2025
Vorheriger Preis * 137.39 EUR 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 141.84 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 131.26 EUR 22.04.2024
NAV * 136.95 EUR 28.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 15'206'838
Anteilsklassevermögen *** 411'412
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.22% 31.12.2024
28.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.74% 31.12.2024
28.03.2025
1 Monat -2.46% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate -1.30% 30.12.2024
28.03.2025
6 Monate -0.28% 30.09.2024
28.03.2025
1 Jahr +2.71% 28.03.2024
28.03.2025
2 Jahre +13.01% 28.03.2023
28.03.2025
3 Jahre +6.94% 28.03.2022
28.03.2025
5 Jahre +28.00% 30.03.2020
28.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Synchrony (LU) World Bonds (EUR) I 19.03%
Synchrony (LU) Liquoptimum (EUR) I 11.82%
BMW Finance N.V. 1% 6.03%
European Financial Stability Facility (EFSF) 0.5% 5.97%
National Australia Bank Ltd. 1.25% 5.92%
Synchrony (LU) Swiss All Caps (CHF) I 5.42%
Edgewood L Sel US Select Growth I USD Z 4.75%
CT (Lux) US Contr Core Equities ZU 4.56%
FTGF CB US Value PR USD Acc 3.78%
William Blair US SMID Growth J USD Acc 3.14%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.24%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)