SYNCHRONY (LU) BALANCED (EUR) I

Stammdaten

ISIN LU0851564111
Valorennummer 19837562
Bloomberg Global ID
Fondsname SYNCHRONY (LU) BALANCED (EUR) I
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund’s objective is to establish a balance between fixed returns and capital gains. The risk is average, as capital fluctuations are minimised. The sub-fund invests: in bonds (including convertible bonds comprising up to 25% of net assets) and/or in other fixed or variable-income debt securities or rights, issued by private or public debtors from around the world (including emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other UCIs based on the performance of bonds or bond indices.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 139.15 EUR 28.08.2025
Vorheriger Preis * 139.39 EUR 27.08.2025
52 Wochen Hoch * 141.84 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 130.18 EUR 08.04.2025
NAV * 139.15 EUR 28.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 14'937'559
Anteilsklassevermögen *** 408'066
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.37% 31.12.2024
28.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.08% 31.12.2024
28.08.2025
1 Monat -0.01% 28.07.2025
28.08.2025
3 Monate +0.86% 28.05.2025
28.08.2025
6 Monate -0.90% 28.02.2025
28.08.2025
1 Jahr +2.70% 28.08.2024
28.08.2025
2 Jahre +12.04% 28.08.2023
28.08.2025
3 Jahre +12.92% 29.08.2022
28.08.2025
5 Jahre +17.84% 28.08.2020
28.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Synchrony (LU) EUR Bond I 15.08%
Synchrony (LU) Liquoptimum (EUR) I 13.33%
Amundi Euro Govt Bd 3-5Y ETF Acc 7.65%
European Financial Stability Facility (EFSF) 0.5% 6.72%
National Australia Bank Ltd. 1.25% 6.67%
Synchrony (LU) Swiss All Caps (CHF) I 6.07%
FTGF CB US Value PR USD Acc 4.50%
CT (Lux) US Contr Core Equities ZU 4.50%
Edgewood L Sel US Select Growth I USD Z 3.54%
Eleva Euroland Selection I EUR acc 3.27%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.21%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)