SYNCHRONY (LU) BALANCED (EUR) I

Détails

ISIN LU0851564111
No. de valeur 19837562
Bloomberg Global ID
Nom de fond SYNCHRONY (LU) BALANCED (EUR) I
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève
Représentant en Suisse GERIFONDS SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 321 32 00
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** SYNCHRONY (LU) FUNDS est un fonds de placement de droit luxembourgeois. La stratégie d'investissement du fonds reflète la politique de placement de la BCGE. L’objectif du compartiment est l’accroissement du capital à long terme par des placements largement diversifiés en actions et autres titres ou droits de participation, de sociétés européennes. Les risques sont élevés, compte tenu des fluctuations importantes du capital. Le compartiment investit, directement ou indirectement et sur une base consolidée, au moins deux tiers de sa fortune en actions et autres titres ou droits de participation de sociétés européennes d’un point de vue géographique. Le compartiment est éligible au PEA.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 137.88 EUR 18.11.2024
Prix précédent * 138.59 EUR 15.11.2024
Max 52 semaines * 139.13 EUR 11.11.2024
Min 52 semaines * 124.42 EUR 20.11.2023
NAV * 137.88 EUR 18.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 16'788'362
Actifs de la classe *** 400'881
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.81% 31.12.2023
18.11.2024
YTD Performance (en CHF) +7.77% 31.12.2023
18.11.2024
1 mois -0.42% 18.10.2024
18.11.2024
3 mois +2.22% 19.08.2024
18.11.2024
6 mois +2.73% 21.05.2024
18.11.2024
1 an +10.82% 20.11.2023
18.11.2024
2 ans +14.35% 18.11.2022
18.11.2024
3 ans +1.59% 18.11.2021
18.11.2024
5 ans +17.09% 18.11.2019
18.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Synchrony (LU) World Bonds (EUR) I 18.92%
Synchrony (LU) Liquoptimum (EUR) I 11.89%
Synchrony (LU) Swiss All Caps (CHF) I 6.00%
BMW Finance N.V. 1% 5.78%
European Financial Stability Facility (EFSF) 0.5% 5.71%
National Australia Bank Ltd. 1.25% 5.67%
CT (Lux) US Contr Core Equities ZU 4.40%
Edgewood L Sel US Select Growth I USD Z 4.36%
FTGF CB US Value PR USD Acc 4.30%
UBS (Lux) Money Market EUR INSTL-acc EUR 2.99%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.24%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)