UBS (Irl) ETF plc - EUR Ultra-Short Bond ESG UCITS ETF (EUR) A-acc

Dati di base

ISIN IE000RW7V8Q4
Numero di valore 132468329
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - EUR Ultra-Short Bond ESG UCITS ETF (EUR) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Bond Ultra Short EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 5.23 EUR 16.04.2025
Prezzo precedente * 5.23 EUR 15.04.2025
Max 52 settimani * 5.23 EUR 16.04.2025
Min 52 settimani * 5.06 EUR 17.04.2024
NAV * 5.23 EUR 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.76% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -0.64% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese +0.22% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi +0.65% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi +1.43% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +3.32% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +3.38% 09.04.2024
16.04.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.08%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)