UBS (Irl) ETF plc - EUR Ultra-Short Bond ESG UCITS ETF (EUR) A-acc

Détails

ISIN IE000RW7V8Q4
No. de valeur 132468329
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Irl) ETF plc - EUR Ultra-Short Bond ESG UCITS ETF (EUR) A-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Bond Ultra Short EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 5.23 EUR 16.04.2025
Prix précédent * 5.23 EUR 15.04.2025
Max 52 semaines * 5.23 EUR 16.04.2025
Min 52 semaines * 5.06 EUR 17.04.2024
NAV * 5.23 EUR 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.76% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -0.64% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois +0.22% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois +0.65% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois +1.43% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +3.32% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +3.38% 09.04.2024
16.04.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.08%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)