ISIN | IE000RW7V8Q4 |
---|---|
Valorennummer | 132468329 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Irl) ETF plc - UBS EUR Ultra-Short Bond Screened UCITS ETF EUR acc |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Bond Ultra Short EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 5.28 EUR | 17.10.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 5.28 EUR | 16.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 5.28 EUR | 17.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 5.15 EUR | 18.10.2024 |
NAV * | 5.28 EUR | 17.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.73% |
31.12.2024 - 17.10.2025
31.12.2024 17.10.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.16% |
31.12.2024 - 17.10.2025
31.12.2024 17.10.2025 |
1 Monat | +0.17% |
17.09.2025 - 17.10.2025
17.09.2025 17.10.2025 |
3 Monate | +0.46% |
17.07.2025 - 17.10.2025
17.07.2025 17.10.2025 |
6 Monate | +0.95% |
17.04.2025 - 17.10.2025
17.04.2025 17.10.2025 |
1 Jahr | +2.38% |
17.10.2024 - 17.10.2025
17.10.2024 17.10.2025 |
2 Jahre | +4.37% |
09.04.2024 - 17.10.2025
09.04.2024 17.10.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.08% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |