UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Sustainable I-A1

Dati di base

ISIN CH0012966757
Numero di valore 1296675
Bloomberg Global ID UBSCGSA SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Sustainable I-A1
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 998.04 CHF 13.11.2024
Prezzo precedente * 999.41 CHF 12.11.2024
Max 52 settimani * 1'025.88 CHF 27.03.2024
Min 52 settimani * 989.91 CHF 04.11.2024
NAV * 998.04 CHF 13.11.2024
Issue Price * 998.04 CHF 13.11.2024
Redemption Price * 998.04 CHF 13.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'248'936'524
Attivo della classe *** 14'766'486
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese -0.25% 14.10.2024
13.11.2024
3 mesi -1.34% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi -1.02% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno -0.20% 04.03.2024
13.11.2024
2 anni -0.20% 04.03.2024
13.11.2024
3 anni -0.20% 04.03.2024
13.11.2024
5 anni -0.20% 04.03.2024
13.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 0.625% 3.23%
United States Treasury Notes 4.625% 2.92%
United States Treasury Notes 0.625% 2.53%
United States Treasury Notes 4.625% 2.45%
United States Treasury Notes 2.625% 2.22%
United States Treasury Notes 4.625% 2.19%
Japan (Government Of) 0.8% 2.11%
United States Treasury Notes 1.625% 2.08%
United States Treasury Notes 4.25% 2.07%
United States Treasury Notes 2% 1.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.62%
Data TER 31.10.2004
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)