ISIN | CH0012966757 |
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Numero di valore | 1296675 |
Bloomberg Global ID | UBSCGSA SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Sustainable I-A1 |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 1'000.55 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'000.15 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 1'025.88 CHF | 27.03.2024 |
Min 52 settimani * | 989.91 CHF | 04.11.2024 |
NAV * | 1'000.55 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 1'000.55 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 1'000.55 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'248'936'524 | |
Attivo della classe *** | 14'766'486 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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1 mese | +0.09% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -0.60% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -1.59% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +0.06% |
04.03.2024 - 21.11.2024
04.03.2024 21.11.2024 |
2 anni | +0.06% |
04.03.2024 - 21.11.2024
04.03.2024 21.11.2024 |
3 anni | +0.06% |
04.03.2024 - 21.11.2024
04.03.2024 21.11.2024 |
5 anni | +0.06% |
04.03.2024 - 21.11.2024
04.03.2024 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.625% | 3.23% | |
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United States Treasury Notes 4.625% | 2.92% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 2.53% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.45% | |
United States Treasury Notes 2.625% | 2.22% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.19% | |
Japan (Government Of) 0.8% | 2.11% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 2.08% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 2.07% | |
United States Treasury Notes 2% | 1.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.62% |
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Data TER | 31.10.2004 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |