ISIN | CH0012966757 |
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Numero di valore | 1296675 |
Bloomberg Global ID | UBSCGSA SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global Sustainable I-A-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield UD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 947.94 CHF | 01.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 948.94 CHF | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 1'026.16 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 945.13 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 947.94 CHF | 01.07.2025 |
Issue Price * | 947.37 CHF | 01.07.2025 |
Redemption Price * | 947.37 CHF | 01.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'415'881'345 | |
Attivo della classe *** | 28'144'681 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.81% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | -1.23% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mesi | -6.37% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mesi | -5.91% |
03.01.2025 - 01.07.2025
03.01.2025 01.07.2025 |
1 anno | -4.08% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 anni | -4.25% |
04.03.2024 - 01.07.2025
04.03.2024 01.07.2025 |
3 anni | -4.25% |
04.03.2024 - 01.07.2025
04.03.2024 01.07.2025 |
5 anni | -4.25% |
04.03.2024 - 01.07.2025
04.03.2024 01.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.625% | 2.74% | |
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United States Treasury Notes 4.625% | 2.18% | |
United States Treasury Notes 2.625% | 1.98% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 1.95% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 1.94% | |
Japan (Government Of) 0.8% | 1.91% | |
United States Treasury Notes 1.5% | 1.43% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 1.41% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 1.41% | |
United States Treasury Notes 2.25% | 1.40% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.38% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.39% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |