ISIN | CH0012966757 |
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Valorennummer | 1296675 |
Bloomberg Global ID | UBSCGSA SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Sustainable I-A1 |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf frei konvertierbare Währung lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel-verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlich-rechtlicher Schuldner weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 998.04 CHF | 13.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 999.41 CHF | 12.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'025.88 CHF | 27.03.2024 |
52 Wochen Tief * | 989.91 CHF | 04.11.2024 |
NAV * | 998.04 CHF | 13.11.2024 |
Ausgabepreis * | 998.04 CHF | 13.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 998.04 CHF | 13.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'248'936'524 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'766'486 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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1 Monat | -0.25% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 Monate | -1.34% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 Monate | -1.02% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 Jahr | -0.20% |
04.03.2024 - 13.11.2024
04.03.2024 13.11.2024 |
2 Jahre | -0.20% |
04.03.2024 - 13.11.2024
04.03.2024 13.11.2024 |
3 Jahre | -0.20% |
04.03.2024 - 13.11.2024
04.03.2024 13.11.2024 |
5 Jahre | -0.20% |
04.03.2024 - 13.11.2024
04.03.2024 13.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.625% | 3.23% | |
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United States Treasury Notes 4.625% | 2.92% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 2.53% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.45% | |
United States Treasury Notes 2.625% | 2.22% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.19% | |
Japan (Government Of) 0.8% | 2.11% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 2.08% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 2.07% | |
United States Treasury Notes 2% | 1.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.62% |
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Datum TER | 31.10.2004 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |