UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Sustainable I-A1

Stammdaten

ISIN CH0012966757
Valorennummer 1296675
Bloomberg Global ID UBSCGSA SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Sustainable I-A1
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate High Yield UD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf frei konvertierbare Währung lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel-verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlich-rechtlicher Schuldner weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen;
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'001.58 CHF 27.03.2025
Vorheriger Preis * 1'004.08 CHF 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 1'026.16 CHF 28.02.2025
52 Wochen Tief * 979.98 CHF 04.11.2024
NAV * 1'001.58 CHF 27.03.2025
Ausgabepreis * 1'001.18 CHF 27.03.2025
Rücknahmepreis * 1'001.18 CHF 27.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'319'047'351
Anteilsklassevermögen *** 17'168'062
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.48% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat -1.94% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate +0.15% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate +0.61% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr -1.38% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +1.17% 04.03.2024
27.03.2025
3 Jahre +1.17% 04.03.2024
27.03.2025
5 Jahre +1.17% 04.03.2024
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 0.625% 3.49%
United States Treasury Notes 4.625% 2.74%
United States Treasury Notes 4.625% 2.45%
United States Treasury Notes 2.625% 2.43%
United States Treasury Notes 4.625% 2.41%
Japan (Government Of) 0.8% 2.16%
United States Treasury Notes 1.5% 1.77%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 1.76%
United States Treasury Notes 2.25% 1.73%
United States Treasury Notes 0.625% 1.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.62%
Datum TER 31.10.2004
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.36%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)