| ISIN | CH0012966757 |
|---|---|
| Valorennummer | 1296675 |
| Bloomberg Global ID | UBSCGSA SW |
| Fondsname | Bonds Global Sustainable I-A-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf frei konvertierbare Währung lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel-verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlich-rechtlicher Schuldner weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; |
| Besonderheiten | In Liquidation |
| Aktueller Preis * | 955.00 CHF | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 956.62 CHF | 25.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'026.16 CHF | 28.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 935.80 CHF | 14.07.2025 |
| NAV * | 955.00 CHF | 26.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 955.00 CHF | 26.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 955.00 CHF | 26.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'421'926'066 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 27'228'016 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -5.10% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.35% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 Monate | +0.61% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 Monate | -0.31% |
26.05.2025 - 26.11.2025
26.05.2025 26.11.2025 |
| 1 Jahr | -4.46% |
26.11.2024 - 26.11.2025
26.11.2024 26.11.2025 |
| 2 Jahre | -3.53% |
04.03.2024 - 26.11.2025
04.03.2024 26.11.2025 |
| 3 Jahre | -3.53% |
04.03.2024 - 26.11.2025
04.03.2024 26.11.2025 |
| 5 Jahre | -3.53% |
04.03.2024 - 26.11.2025
04.03.2024 26.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 0.625% | 2.85% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4.625% | 2.21% | |
| United States Treasury Notes 2.625% | 2.03% | |
| United States Treasury Notes 4.625% | 1.97% | |
| United States Treasury Notes 4.625% | 1.97% | |
| United States Treasury Notes 4.875% | 1.88% | |
| Japan (Government Of) 0.8% | 1.84% | |
| United States Treasury Notes 1.5% | 1.47% | |
| United States Treasury Notes 2.25% | 1.43% | |
| United States Treasury Notes 4.375% | 1.43% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.38% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.38% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |