UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Sustainable I-A1

Stammdaten

ISIN CH0012966757
Valorennummer 1296675
Bloomberg Global ID UBSCGSA SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Sustainable I-A1
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf frei konvertierbare Währung lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel-verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlich-rechtlicher Schuldner weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen;
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'000.55 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 1'000.15 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'025.88 CHF 27.03.2024
52 Wochen Tief * 989.91 CHF 04.11.2024
NAV * 1'000.55 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis * 1'000.55 CHF 21.11.2024
Rücknahmepreis * 1'000.55 CHF 21.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'248'936'524
Anteilsklassevermögen *** 14'766'486
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat +0.09% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -0.60% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -1.59% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +0.06% 04.03.2024
21.11.2024
2 Jahre +0.06% 04.03.2024
21.11.2024
3 Jahre +0.06% 04.03.2024
21.11.2024
5 Jahre +0.06% 04.03.2024
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 0.625% 3.23%
United States Treasury Notes 4.625% 2.92%
United States Treasury Notes 0.625% 2.53%
United States Treasury Notes 4.625% 2.45%
United States Treasury Notes 2.625% 2.22%
United States Treasury Notes 4.625% 2.19%
Japan (Government Of) 0.8% 2.11%
United States Treasury Notes 1.625% 2.08%
United States Treasury Notes 4.25% 2.07%
United States Treasury Notes 2% 1.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.62%
Datum TER 31.10.2004
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)