ISIN | CH0012966757 |
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No. de valeur | 1296675 |
Bloomberg Global ID | UBSCGSA SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global Sustainable I-A-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield UD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 952.15 CHF | 11.09.2025 |
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Prix précédent * | 952.00 CHF | 10.09.2025 |
Max 52 semaines * | 1'026.16 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 935.80 CHF | 14.07.2025 |
NAV * | 952.15 CHF | 11.09.2025 |
Issue Price * | 952.15 CHF | 11.09.2025 |
Redemption Price * | 952.15 CHF | 11.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'421'697'956 | |
Actifs de la classe *** | 27'117'506 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.39% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.85% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mois | -1.35% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mois | -5.39% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 an | -4.97% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 ans | -3.82% |
04.03.2024 - 11.09.2025
04.03.2024 11.09.2025 |
3 ans | -3.82% |
04.03.2024 - 11.09.2025
04.03.2024 11.09.2025 |
5 ans | -3.82% |
04.03.2024 - 11.09.2025
04.03.2024 11.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.625% | 2.88% | |
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United States Treasury Notes 4.625% | 2.28% | |
United States Treasury Notes 2.625% | 2.07% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.05% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.03% | |
Japan (Government Of) 0.8% | 1.83% | |
United States Treasury Notes 1.5% | 1.50% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 1.48% | |
United States Treasury Notes 2.25% | 1.47% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 1.45% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.38% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.39% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |