ISIN | LU2776892437 |
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Numero di valore | 133292701 |
Bloomberg Global ID | UBLEJUX LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) U-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società giapponesi. Esposizione al mercato azionario nipponico. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'220'010.00 JPY | 12.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'215'319.00 JPY | 11.09.2025 |
Max 52 settimani * | 1'223'996.00 JPY | 18.08.2025 |
Min 52 settimani * | 928'668.00 JPY | 07.04.2025 |
NAV * | 1'220'010.00 JPY | 12.09.2025 |
Issue Price * | 1'221'474.00 JPY | 12.09.2025 |
Redemption Price * | 1'221'474.00 JPY | 12.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 10'233'747'722 | |
Attivo della classe *** | 3'731'476'185 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.46% |
30.12.2024 - 12.09.2025
30.12.2024 12.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.49% |
30.12.2024 - 12.09.2025
30.12.2024 12.09.2025 |
1 mese | +1.54% |
12.08.2025 - 12.09.2025
12.08.2025 12.09.2025 |
3 mesi | +8.37% |
12.06.2025 - 12.09.2025
12.06.2025 12.09.2025 |
6 mesi | +15.25% |
12.03.2025 - 12.09.2025
12.03.2025 12.09.2025 |
1 anno | +25.22% |
12.09.2024 - 12.09.2025
12.09.2024 12.09.2025 |
2 anni | +18.99% |
18.03.2024 - 12.09.2025
18.03.2024 12.09.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 7.36% | |
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Sony Group Corp | 7.12% | |
ITOCHU Corp | 4.94% | |
Asahi Group Holdings Ltd | 4.38% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 4.29% | |
Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 4.07% | |
Toyota Motor Corp | 3.78% | |
West Japan Railway Co | 3.76% | |
NEC Corp | 3.68% | |
Fast Retailing Co Ltd | 3.28% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.04% |
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Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |