UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) U-X-acc

Dati di base

ISIN LU2776892437
Numero di valore 133292701
Bloomberg Global ID UBLEJUX LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) U-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società giapponesi. Esposizione al mercato azionario nipponico. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'052'206.00 JPY 23.04.2025
Prezzo precedente * 1'024'690.00 JPY 22.04.2025
Max 52 settimani * 1'111'257.00 JPY 27.03.2025
Min 52 settimani * 832'950.00 JPY 05.08.2024
NAV * 1'052'206.00 JPY 23.04.2025
Issue Price * 1'053'784.00 JPY 23.04.2025
Redemption Price * 1'053'784.00 JPY 23.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 8'925'493'211
Attivo della classe *** 3'482'332'628
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.01% 30.12.2024
23.04.2025
Performance YTD (in CHF) -2.71% 30.12.2024
23.04.2025
1 mese -4.23% 24.03.2025
23.04.2025
3 mesi -1.63% 23.01.2025
23.04.2025
6 mesi +5.16% 23.10.2024
23.04.2025
1 anno +4.99% 23.04.2024
23.04.2025
2 anni +2.62% 18.03.2024
23.04.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sony Group Corp 7.94%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 7.28%
ITOCHU Corp 4.76%
Toyota Motor Corp 4.66%
Asahi Group Holdings Ltd 4.44%
West Japan Railway Co 4.20%
Recruit Holdings Co Ltd 4.12%
Sumitomo Mitsui Trust Group Inc 3.99%
Capcom Co Ltd 3.71%
Tokio Marine Holdings Inc 3.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.04%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)