ISIN | LU2776892437 |
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Numero di valore | 133292701 |
Bloomberg Global ID | UBLEJUX LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) U-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società giapponesi. Esposizione al mercato azionario nipponico. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'052'206.00 JPY | 23.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'024'690.00 JPY | 22.04.2025 |
Max 52 settimani * | 1'111'257.00 JPY | 27.03.2025 |
Min 52 settimani * | 832'950.00 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 1'052'206.00 JPY | 23.04.2025 |
Issue Price * | 1'053'784.00 JPY | 23.04.2025 |
Redemption Price * | 1'053'784.00 JPY | 23.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 8'925'493'211 | |
Attivo della classe *** | 3'482'332'628 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.01% |
30.12.2024 - 23.04.2025
30.12.2024 23.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -2.71% |
30.12.2024 - 23.04.2025
30.12.2024 23.04.2025 |
1 mese | -4.23% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 mesi | -1.63% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 mesi | +5.16% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 anno | +4.99% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 anni | +2.62% |
18.03.2024 - 23.04.2025
18.03.2024 23.04.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sony Group Corp | 7.94% | |
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 7.28% | |
ITOCHU Corp | 4.76% | |
Toyota Motor Corp | 4.66% | |
Asahi Group Holdings Ltd | 4.44% | |
West Japan Railway Co | 4.20% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 4.12% | |
Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 3.99% | |
Capcom Co Ltd | 3.71% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 3.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.04% |
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Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |