| ISIN | LU2776892437 |
|---|---|
| No. de valeur | 133292701 |
| Bloomberg Global ID | UBLEJUX LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) U-X-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Japan |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, le portefeuille d’actions investit dans des entreprises japonaises. Il est exposé au marché d’actions japonais. Des analystes spécialisés sont chargés d’identifier les titres les plus attrayants. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'282'703.00 JPY | 01.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'302'943.00 JPY | 28.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'315'728.00 JPY | 13.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 928'668.00 JPY | 07.04.2025 |
| NAV * | 1'282'703.00 JPY | 01.12.2025 |
| Issue Price * | 1'282'703.00 JPY | 01.12.2025 |
| Redemption Price * | 1'282'703.00 JPY | 01.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 12'597'906'109 | |
| Actifs de la classe *** | 4'534'102'132 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +18.24% |
30.12.2024 - 01.12.2025
30.12.2024 01.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +5.68% |
30.12.2024 - 01.12.2025
30.12.2024 01.12.2025 |
| 1 mois | +1.42% |
04.11.2025 - 01.12.2025
04.11.2025 01.12.2025 |
| 3 mois | +7.83% |
01.09.2025 - 01.12.2025
01.09.2025 01.12.2025 |
| 6 mois | +14.03% |
02.06.2025 - 01.12.2025
02.06.2025 01.12.2025 |
| 1 an | +22.72% |
02.12.2024 - 01.12.2025
02.12.2024 01.12.2025 |
| 2 ans | +25.10% |
18.03.2024 - 01.12.2025
18.03.2024 01.12.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sony Group Corp | 7.50% | |
|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 7.28% | |
| ITOCHU Corp | 4.73% | |
| NEC Corp | 3.98% | |
| Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 3.89% | |
| Nintendo Co Ltd | 3.86% | |
| Fujitsu Ltd | 3.45% | |
| TDK Corp | 3.31% | |
| Recruit Holdings Co Ltd | 3.25% | |
| Tokyo Electron Ltd | 3.25% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.04% |
|---|---|
| Date TER | 30.11.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.05% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |