ISIN | LU2776892437 |
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No. de valeur | 133292701 |
Bloomberg Global ID | UBLEJUX LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) U-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, le portefeuille d’actions investit dans des entreprises japonaises. Il est exposé au marché d’actions japonais. Des analystes spécialisés sont chargés d’identifier les titres les plus attrayants. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'251'583.00 JPY | 10.10.2025 |
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Prix précédent * | 1'269'264.00 JPY | 09.10.2025 |
Max 52 semaines * | 1'269'264.00 JPY | 09.10.2025 |
Min 52 semaines * | 928'668.00 JPY | 07.04.2025 |
NAV * | 1'251'583.00 JPY | 10.10.2025 |
Issue Price * | 1'251'583.00 JPY | 10.10.2025 |
Redemption Price * | 1'251'583.00 JPY | 10.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 11'093'595'439 | |
Actifs de la classe *** | 4'261'965'325 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.37% |
30.12.2024 - 10.10.2025
30.12.2024 10.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +5.80% |
30.12.2024 - 10.10.2025
30.12.2024 10.10.2025 |
1 mois | +2.82% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
3 mois | +10.87% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
6 mois | +24.34% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
1 an | +22.36% |
10.10.2024 - 10.10.2025
10.10.2024 10.10.2025 |
2 ans | +22.07% |
18.03.2024 - 10.10.2025
18.03.2024 10.10.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sony Group Corp | 7.66% | |
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 7.64% | |
ITOCHU Corp | 4.82% | |
Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 4.21% | |
Asahi Group Holdings Ltd | 4.09% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 3.94% | |
Toyota Motor Corp | 3.90% | |
Nintendo Co Ltd | 3.90% | |
NEC Corp | 3.68% | |
West Japan Railway Co | 3.33% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.04% |
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Date TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |