UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) U-X-acc

Stammdaten

ISIN LU2776892437
Valorennummer 133292701
Bloomberg Global ID UBLEJUX LX
Fondsname UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) U-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Japan
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung hauptsächlich in Aktien, anderen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteilen und Partizipationsscheinen (Beteiligungspapieren und -rechten), kurzfristigen Wertpapieren, Genussscheinen und Optionszertifikaten von Gesellschaften, die ihren Sitz in Japan haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Japan ausüben. Der Subfonds darf bis zu 30% seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautenden Obligationen und anderen Forderungspapieren und Forderungsrechten von in- und ausländischen Emittenten sowie in Aktien, anderen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteilen und Partizipationsscheinen (Beteiligungspapieren und -rechten), kurzfristigen Wertpapieren, Genussscheinen und Optionszertifikaten investieren, die den obigen Beschränkungen bezüglich geographischen Raum und Wirtschaftszweig nicht genügen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'140'842.00 JPY 03.07.2025
Vorheriger Preis * 1'143'254.00 JPY 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 1'160'760.00 JPY 30.06.2025
52 Wochen Tief * 832'950.00 JPY 05.08.2024
NAV * 1'140'842.00 JPY 03.07.2025
Ausgabepreis * 1'140'842.00 JPY 03.07.2025
Rücknahmepreis * 1'140'842.00 JPY 03.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 9'729'340'366
Anteilsklassevermögen *** 3'623'893'567
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.16% 30.12.2024
03.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.58% 30.12.2024
03.07.2025
1 Monat +1.76% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +11.05% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +5.94% 06.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +6.25% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +11.27% 18.03.2024
03.07.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Sony Group Corp 7.53%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 7.22%
ITOCHU Corp 4.91%
Asahi Group Holdings Ltd 4.23%
Recruit Holdings Co Ltd 4.19%
Sumitomo Mitsui Trust Group Inc 4.11%
West Japan Railway Co 4.09%
Toyota Motor Corp 3.97%
Capcom Co Ltd 3.76%
Fast Retailing Co Ltd 3.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.04%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)