| ISIN | CH1290582209 |
|---|---|
| Numero di valore | 129058220 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Cornèr Funds Short Term Maturity CHF |
| Offerente del fondo |
Cornèr Banca SA
Lugano, Svizzera Telefono: +41 91 800 51 11 E-Mail: info@corner.ch Web: www.corner.ch |
| Offerente del fondo | Cornèr Banca SA |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Solutions & Funds SA Morges Telefono: +41 22 365 20 70 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 101.55 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 101.54 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 101.62 CHF | 12.08.2025 |
| Min 52 settimani * | 101.09 CHF | 10.01.2025 |
| NAV * | 101.55 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 15'736'032 | |
| Attivo della classe *** | 15'736'032 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.03% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.07% |
09.12.2025 - 08.01.2026
09.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +0.03% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +0.08% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +0.46% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +1.55% |
05.02.2024 - 08.01.2026
05.02.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holcim AG | 3.05% | |
|---|---|---|
| Mondelez International, Inc. | 2.78% | |
| Banque Federative du Credit Mutuel | 2.75% | |
| E.ON SE | 2.44% | |
| Muenchener Hypothekenbank eG | 2.44% | |
| Volkswagen Leasing GmbH | 2.27% | |
| Citigroup Inc. | 2.17% | |
| Caisse d Amortissement De La Dette Sociale | 2.14% | |
| Metropolitan Life Global Funding I | 2.14% | |
| BPCE SA | 2.10% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.29% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |