ISIN | CH1290582209 |
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Numero di valore | 129058220 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Cornèr Funds Short Term Maturity CHF |
Offerente del fondo |
Cornèr Banca SA
Lugano, Svizzera Telefono: +41 91 800 51 11 E-Mail: info@corner.ch Web: www.corner.ch |
Offerente del fondo | Cornèr Banca SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Solutions & Funds SA Morges Telefono: +41 22 365 20 70 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.43 CHF | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 101.42 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 101.43 CHF | 31.03.2025 |
Min 52 settimani * | 100.20 CHF | 10.04.2024 |
NAV * | 101.43 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 20'658'330 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.34% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.21% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +0.34% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | +0.66% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +1.21% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +1.43% |
05.02.2024 - 31.03.2025
05.02.2024 31.03.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BNP Paribas SA 1% | 3.58% | |
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Lloyds Banking Group PLC 1% | 2.86% | |
Natwest Markets PLC 0.898% | 2.86% | |
Raiffeisen Switzerland Cooperative 0.3% | 2.84% | |
Nestle Holdings, Inc. 0.875% | 2.44% | |
Holcim AG 1% | 2.37% | |
Givaudan SA 0.375% | 2.37% | |
Orange S.A. 0.2% | 2.17% | |
SGS SA 1.25% | 2.15% | |
North American Development Bank 0.25% | 2.04% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.34% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |