Cornèr Funds Short Term Maturity CHF

Dati di base

ISIN CH1290582209
Numero di valore 129058220
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Cornèr Funds Short Term Maturity CHF
Offerente del fondo Cornèr Banca SA Lugano, Svizzera
Telefono: +41 91 800 51 11
E-Mail: info@corner.ch
Web: www.corner.ch
Offerente del fondo Cornèr Banca SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Solutions & Funds SA
Morges
Telefono: +41 22 365 20 70
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.58 CHF 31.07.2024
Prezzo precedente * 100.61 CHF 30.07.2024
Max 52 settimani * 100.61 CHF 30.07.2024
Min 52 settimani * 99.93 CHF 12.02.2024
NAV * 100.58 CHF 31.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 23'550'156
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese +0.13% 01.07.2024
31.07.2024
3 mesi +0.28% 30.04.2024
31.07.2024
6 mesi +0.58% 05.02.2024
31.07.2024
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AT&T Inc 1.375% 3.07%
Korea National Oil Corp. 2.15% 2.21%
Engie SA 1.625% 2.21%
Swiss Reinsurance Company Limited 1% 2.19%
RCI Banque S.A. 0.5% 2.19%
Holcim Ltd 1% 2.19%
ENEL Finance International N.V. 0.55% 2.19%
Tessin (Kanton) 0.75% 2.18%
ABB Ltd. 0.3% 2.18%
McDonald's Corporation 0.17% 2.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)