ISIN | CH1290582209 |
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Numero di valore | 129058220 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Cornèr Funds Short Term Maturity CHF |
Offerente del fondo |
Cornèr Banca SA
Lugano, Svizzera Telefono: +41 91 800 51 11 E-Mail: info@corner.ch Web: www.corner.ch |
Offerente del fondo | Cornèr Banca SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Solutions & Funds SA Morges Telefono: +41 22 365 20 70 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.10 CHF | 16.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 101.11 CHF | 15.01.2025 |
Max 52 settimani * | 101.12 CHF | 07.01.2025 |
Min 52 settimani * | 99.93 CHF | 12.02.2024 |
NAV * | 101.10 CHF | 16.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 21'279'330 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.01% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.07% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 mesi | +0.29% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 mesi | +0.57% |
16.07.2024 - 16.01.2025
16.07.2024 16.01.2025 |
1 anno | +1.10% |
05.02.2024 - 16.01.2025
05.02.2024 16.01.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BNP Paribas SA 1% | 3.55% | |
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Lloyds Banking Group PLC 1% | 2.84% | |
Natwest Markets PLC 0.898% | 2.84% | |
Hyundai Capital Services, Inc. 0.26% | 2.82% | |
Deutsche Bank AG 0.8% | 2.82% | |
Raiffeisen Switzerland Cooperative 0.3% | 2.82% | |
Givaudan SA 0.375% | 2.35% | |
SGS SA 1.25% | 2.13% | |
North American Development Bank 0.25% | 2.02% | |
Wells Fargo & Co. 0.75% | 1.98% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.34% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |