ISIN | CH1290582209 |
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Valorennummer | 129058220 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Cornèr Funds Short Term Maturity CHF |
Fondsanbieter |
Cornèr Banca SA
Lugano, Schweiz Telefon: +41 91 800 51 11 E-Mail: info@corner.ch Web: www.corner.ch |
Fondsanbieter | Cornèr Banca SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Solutions & Funds SA Morges Telefon: +41 22 365 20 70 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 100.70 CHF | 05.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 100.71 CHF | 04.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 100.71 CHF | 02.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 99.93 CHF | 12.02.2024 |
NAV * | 100.70 CHF | 05.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 24'703'697 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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1 Monat | +0.09% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 Monate | +0.33% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 Monate | +0.65% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 Jahr | +0.70% |
05.02.2024 - 05.09.2024
05.02.2024 05.09.2024 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Goldman Sachs Group, Inc. 0.5% | 3.10% | |
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Engie SA 1.625% | 3.08% | |
AT&T Inc 1.375% | 2.86% | |
Baloise Holding AG 1.125% | 2.65% | |
Hyundai Capital Services, Inc. 0.26% | 2.42% | |
Vodafone Group PLC 0.375% | 2.37% | |
Mondelez International, Inc. 0.617% | 2.34% | |
Electricite de France SA 0.3% | 2.23% | |
Roche Kapitalmarkt AG 0.1% | 2.23% | |
ANZ New Zealand (Int'l) Limited, London Branch 0.35% | 2.11% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |