Cornèr Funds Short Term Maturity CHF

Stammdaten

ISIN CH1290582209
Valorennummer 129058220
Bloomberg Global ID
Fondsname Cornèr Funds Short Term Maturity CHF
Fondsanbieter Cornèr Banca SA Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 800 51 11
E-Mail: info@corner.ch
Web: www.corner.ch
Fondsanbieter Cornèr Banca SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Solutions & Funds SA
Morges
Telefon: +41 22 365 20 70
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.42 CHF 28.03.2025
Vorheriger Preis * 101.42 CHF 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 101.42 CHF 21.03.2025
52 Wochen Tief * 100.20 CHF 10.04.2024
NAV * 101.42 CHF 28.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 21'155'685
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.33% 31.12.2024
28.03.2025
1 Monat +0.20% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate +0.31% 30.12.2024
28.03.2025
6 Monate +0.66% 30.09.2024
28.03.2025
1 Jahr +1.25% 28.03.2024
28.03.2025
2 Jahre +1.42% 05.02.2024
28.03.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BNP Paribas SA 1% 3.58%
Lloyds Banking Group PLC 1% 2.86%
Natwest Markets PLC 0.898% 2.86%
Raiffeisen Switzerland Cooperative 0.3% 2.84%
Nestle Holdings, Inc. 0.875% 2.44%
Holcim AG 1% 2.37%
Givaudan SA 0.375% 2.37%
Orange S.A. 0.2% 2.17%
SGS SA 1.25% 2.15%
North American Development Bank 0.25% 2.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.34%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)