| ISIN | CH1290582209 |
|---|---|
| Valorennummer | 129058220 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Cornèr Funds Short Term Maturity CHF |
| Fondsanbieter |
Cornèr Banca SA
Lugano, Schweiz Telefon: +41 91 800 51 11 E-Mail: info@corner.ch Web: www.corner.ch |
| Fondsanbieter | Cornèr Banca SA |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Solutions & Funds SA Morges Telefon: +41 22 365 20 70 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 101.57 CHF | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 101.62 CHF | 09.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 101.62 CHF | 12.08.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 100.88 CHF | 11.12.2024 |
| NAV * | 101.57 CHF | 10.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 16'377'063 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 16'377'063 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.47% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.02% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 Monate | +0.02% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 Monate | +0.04% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 Jahr | +0.67% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 Jahre | +1.57% |
05.02.2024 - 10.12.2025
05.02.2024 10.12.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group, Inc. | 3.75% | |
|---|---|---|
| Adecco Group SA/AG | 2.89% | |
| Holcim AG | 2.89% | |
| Orange SA | 2.65% | |
| Mondelez International, Inc. | 2.63% | |
| Baloise Holding AG | 2.60% | |
| Banque Federative du Credit Mutuel | 2.59% | |
| E.ON SE | 2.31% | |
| Akademiska Hus AB | 2.31% | |
| Muenchener Hypothekenbank eG | 2.31% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.29% |
|---|---|
| Datum TER | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |