ISIN | CH1290582209 |
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Valorennummer | 129058220 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Cornèr Funds Short Term Maturity CHF |
Fondsanbieter |
Cornèr Banca SA
Lugano, Schweiz Telefon: +41 91 800 51 11 E-Mail: info@corner.ch Web: www.corner.ch |
Fondsanbieter | Cornèr Banca SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Solutions & Funds SA Morges Telefon: +41 22 365 20 70 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.03 CHF | 16.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 101.02 CHF | 13.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 101.03 CHF | 16.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 99.93 CHF | 12.02.2024 |
NAV * | 101.03 CHF | 16.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 23'146'879 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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1 Monat | +0.12% |
18.11.2024 - 16.12.2024
18.11.2024 16.12.2024 |
3 Monate | +0.29% |
17.09.2024 - 16.12.2024
17.09.2024 16.12.2024 |
6 Monate | +0.62% |
17.06.2024 - 16.12.2024
17.06.2024 16.12.2024 |
1 Jahr | +1.03% |
05.02.2024 - 16.12.2024
05.02.2024 16.12.2024 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Goldman Sachs Group, Inc. 0.5% | 3.32% | |
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AT&T Inc 1.375% | 3.07% | |
Baloise Holding AG 1.125% | 2.84% | |
Lloyds Banking Group PLC 1% | 2.61% | |
Natwest Markets PLC 0.898% | 2.61% | |
Deutsche Bank AG 0.8% | 2.60% | |
Hyundai Capital Services, Inc. 0.26% | 2.59% | |
Raiffeisen Switzerland Cooperative 0.3% | 2.59% | |
Vodafone Group PLC 0.375% | 2.54% | |
Korea National Oil Corp. 2.15% | 2.20% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 0.34% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |