| ISIN | CH1290582209 |
|---|---|
| No. de valeur | 129058220 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Cornèr Funds Short Term Maturity CHF |
| Prestataire de fonds |
Cornèr Banca SA
Lugano, Suisse Téléphone: +41 91 800 51 11 E-Mail: info@corner.ch Web: www.corner.ch |
| Prestataire de fonds | Cornèr Banca SA |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Solutions & Funds SA Morges Téléphone: +41 22 365 20 70 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif des compartiments Short Term Maturity CHF, Short Term Maturity EUR et Short Term Maturity USD consiste principalement à réaliser un rendement positif continuel. L’on vise notamment à réaliser un rendement atteignant au moins les taux d’intérêt des papiers monétaires dans la devise du compartiment concerné. Le but de ces compartiments est de donner aux investisseurs une exposition à un portefeuille obligataire investi à moins de trois ans avec des sous-jacents très liquides et rapidement réalisables |
| Particularités |
| Prix actuel * | 101.57 CHF | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 101.62 CHF | 09.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 101.62 CHF | 12.08.2025 |
| Min 52 semaines * | 100.88 CHF | 11.12.2024 |
| NAV * | 101.57 CHF | 10.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 16'377'063 | |
| Actifs de la classe *** | 16'377'063 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.47% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.02% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mois | +0.02% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mois | +0.04% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 an | +0.67% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 ans | +1.57% |
05.02.2024 - 10.12.2025
05.02.2024 10.12.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group, Inc. | 3.75% | |
|---|---|---|
| Adecco Group SA/AG | 2.89% | |
| Holcim AG | 2.89% | |
| Orange SA | 2.65% | |
| Mondelez International, Inc. | 2.63% | |
| Baloise Holding AG | 2.60% | |
| Banque Federative du Credit Mutuel | 2.59% | |
| E.ON SE | 2.31% | |
| Akademiska Hus AB | 2.31% | |
| Muenchener Hypothekenbank eG | 2.31% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.29% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |