ISIN | CH1290582209 |
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No. de valeur | 129058220 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Cornèr Funds Short Term Maturity CHF |
Prestataire de fonds |
Cornèr Banca SA
Lugano, Suisse Téléphone: +41 91 800 51 11 E-Mail: info@corner.ch Web: www.corner.ch |
Prestataire de fonds | Cornèr Banca SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Solutions & Funds SA Morges Téléphone: +41 22 365 20 70 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif des compartiments Short Term Maturity CHF, Short Term Maturity EUR et Short Term Maturity USD consiste principalement à réaliser un rendement positif continuel. L’on vise notamment à réaliser un rendement atteignant au moins les taux d’intérêt des papiers monétaires dans la devise du compartiment concerné. Le but de ces compartiments est de donner aux investisseurs une exposition à un portefeuille obligataire investi à moins de trois ans avec des sous-jacents très liquides et rapidement réalisables |
Particularités |
Prix actuel * | 101.10 CHF | 16.01.2025 |
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Prix précédent * | 101.11 CHF | 15.01.2025 |
Max 52 semaines * | 101.12 CHF | 07.01.2025 |
Min 52 semaines * | 99.93 CHF | 12.02.2024 |
NAV * | 101.10 CHF | 16.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 21'279'330 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.01% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
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1 mois | +0.07% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 mois | +0.29% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 mois | +0.57% |
16.07.2024 - 16.01.2025
16.07.2024 16.01.2025 |
1 an | +1.10% |
05.02.2024 - 16.01.2025
05.02.2024 16.01.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BNP Paribas SA 1% | 3.55% | |
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Lloyds Banking Group PLC 1% | 2.84% | |
Natwest Markets PLC 0.898% | 2.84% | |
Hyundai Capital Services, Inc. 0.26% | 2.82% | |
Deutsche Bank AG 0.8% | 2.82% | |
Raiffeisen Switzerland Cooperative 0.3% | 2.82% | |
Givaudan SA 0.375% | 2.35% | |
SGS SA 1.25% | 2.13% | |
North American Development Bank 0.25% | 2.02% | |
Wells Fargo & Co. 0.75% | 1.98% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.34% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |