ISIN | CH1290582209 |
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No. de valeur | 129058220 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Cornèr Funds Short Term Maturity CHF |
Prestataire de fonds |
Cornèr Banca SA
Lugano, Suisse Téléphone: +41 91 800 51 11 E-Mail: info@corner.ch Web: www.corner.ch |
Prestataire de fonds | Cornèr Banca SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Solutions & Funds SA Morges Téléphone: +41 22 365 20 70 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif des compartiments Short Term Maturity CHF, Short Term Maturity EUR et Short Term Maturity USD consiste principalement à réaliser un rendement positif continuel. L’on vise notamment à réaliser un rendement atteignant au moins les taux d’intérêt des papiers monétaires dans la devise du compartiment concerné. Le but de ces compartiments est de donner aux investisseurs une exposition à un portefeuille obligataire investi à moins de trois ans avec des sous-jacents très liquides et rapidement réalisables |
Particularités |
Prix actuel * | 100.70 CHF | 06.09.2024 |
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Prix précédent * | 100.70 CHF | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 100.71 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 99.93 CHF | 12.02.2024 |
NAV * | 100.70 CHF | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 24'703'697 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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1 mois | +0.09% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | +0.33% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | +0.65% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +0.70% |
05.02.2024 - 06.09.2024
05.02.2024 06.09.2024 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Goldman Sachs Group, Inc. 0.5% | 3.10% | |
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Engie SA 1.625% | 3.08% | |
AT&T Inc 1.375% | 2.86% | |
Baloise Holding AG 1.125% | 2.65% | |
Hyundai Capital Services, Inc. 0.26% | 2.42% | |
Vodafone Group PLC 0.375% | 2.37% | |
Mondelez International, Inc. 0.617% | 2.34% | |
Electricite de France SA 0.3% | 2.23% | |
Roche Kapitalmarkt AG 0.1% | 2.23% | |
ANZ New Zealand (Int'l) Limited, London Branch 0.35% | 2.11% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |