Cornèr Funds Short Term Maturity CHF

Détails

ISIN CH1290582209
No. de valeur 129058220
Bloomberg Global ID
Nom de fond Cornèr Funds Short Term Maturity CHF
Prestataire de fonds Cornèr Banca SA Lugano, Suisse
Téléphone: +41 91 800 51 11
E-Mail: info@corner.ch
Web: www.corner.ch
Prestataire de fonds Cornèr Banca SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Solutions & Funds SA
Morges
Téléphone: +41 22 365 20 70
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L’objectif des compartiments Short Term Maturity CHF, Short Term Maturity EUR et Short Term Maturity USD consiste principalement à réaliser un rendement positif continuel. L’on vise notamment à réaliser un rendement atteignant au moins les taux d’intérêt des papiers monétaires dans la devise du compartiment concerné. Le but de ces compartiments est de donner aux investisseurs une exposition à un portefeuille obligataire investi à moins de trois ans avec des sous-jacents très liquides et rapidement réalisables
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 100.70 CHF 06.09.2024
Prix précédent * 100.70 CHF 05.09.2024
Max 52 semaines * 100.71 CHF 02.09.2024
Min 52 semaines * 99.93 CHF 12.02.2024
NAV * 100.70 CHF 06.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe *** 24'703'697
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois +0.09% 06.08.2024
06.09.2024
3 mois +0.33% 06.06.2024
06.09.2024
6 mois +0.65% 06.03.2024
06.09.2024
1 an +0.70% 05.02.2024
06.09.2024
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Goldman Sachs Group, Inc. 0.5% 3.10%
Engie SA 1.625% 3.08%
AT&T Inc 1.375% 2.86%
Baloise Holding AG 1.125% 2.65%
Hyundai Capital Services, Inc. 0.26% 2.42%
Vodafone Group PLC 0.375% 2.37%
Mondelez International, Inc. 0.617% 2.34%
Electricite de France SA 0.3% 2.23%
Roche Kapitalmarkt AG 0.1% 2.23%
ANZ New Zealand (Int'l) Limited, London Branch 0.35% 2.11%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)