ISIN | CH0048666496 |
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Numero di valore | 4866649 |
Bloomberg Global ID | UBCIGPA SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Domestic Government Index NSL I-A3-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Government FD CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests in bonds denominated in CHF, which are included in the SBI® Domestic Government Total Return. |The maturity of the investments in the fund portfolio is passively managed.|The objective of the fund is to achieve via passive management a performance that gross of fees replicates that of its benchmark.|The fund is appropriate for investors seeking to invest in a CHF bond portfolio comprising Swiss Confederation bonds that offer a high degree of security. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'043.84 CHF | 27.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'051.11 CHF | 26.06.2025 |
Max 52 settimani * | 1'087.73 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 1'013.07 CHF | 11.03.2025 |
NAV * | 1'043.84 CHF | 27.06.2025 |
Issue Price * | 1'043.84 CHF | 27.06.2025 |
Redemption Price * | 1'043.84 CHF | 27.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 617'125'736 | |
Attivo della classe *** | 343'050'854 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.47% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | -2.32% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 mesi | +1.56% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 mesi | -2.19% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 anno | +0.66% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 anni | +4.14% |
25.01.2024 - 27.06.2025
25.01.2024 27.06.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 4% | 7.33% | |
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Switzerland (Government Of) 3.5% | 6.92% | |
Switzerland (Government Of) 2% | 6.68% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 6.60% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 5.94% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 5.92% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 5.82% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 5.26% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 4.83% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 4.53% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.14% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |