UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Domestic Government Index NSL I-A3-acc

Détails

ISIN CH0048666496
No. de valeur 4866649
Bloomberg Global ID UBCIGPA SW
Nom de fond UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Domestic Government Index NSL I-A3-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Government FD CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund invests in bonds denominated in CHF, which are included in the SBI® Domestic Government Total Return. |The maturity of the investments in the fund portfolio is passively managed.|The objective of the fund is to achieve via passive management a performance that gross of fees replicates that of its benchmark.|The fund is appropriate for investors seeking to invest in a CHF bond portfolio comprising Swiss Confederation bonds that offer a high degree of security.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'062.41 CHF 05.02.2025
Prix précédent * 1'057.33 CHF 04.02.2025
Max 52 semaines * 1'087.73 CHF 02.12.2024
Min 52 semaines * 990.95 CHF 09.02.2024
NAV * 1'062.41 CHF 05.02.2025
Issue Price * 1'062.41 CHF 05.02.2025
Redemption Price * 1'062.41 CHF 05.02.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 665'263'302
Actifs de la classe *** 301'344'812
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.74% 31.12.2024
05.02.2025
1 mois +0.11% 06.01.2025
05.02.2025
3 mois +0.53% 05.11.2024
05.02.2025
6 mois -0.53% 05.08.2024
05.02.2025
1 an +6.83% 05.02.2024
05.02.2025
2 ans +5.99% 25.01.2024
05.02.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 4% 7.40%
Switzerland (Government Of) 3.5% 6.94%
Switzerland (Government Of) 2.5% 6.59%
Switzerland (Government Of) 2% 6.40%
Switzerland (Government Of) 4% 5.98%
Switzerland (Government Of) 1.5% 5.98%
Switzerland (Government Of) 0% 5.67%
Switzerland (Government Of) 1.25% 5.18%
Switzerland (Government Of) 0.5% 4.63%
Switzerland (Government Of) 2.25% 4.42%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.14%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)