ISIN | CH0048666496 |
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No. de valeur | 4866649 |
Bloomberg Global ID | UBCIGPA SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Domestic Government Index NSL I-A3-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Government FD CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests in bonds denominated in CHF, which are included in the SBI® Domestic Government Total Return. |The maturity of the investments in the fund portfolio is passively managed.|The objective of the fund is to achieve via passive management a performance that gross of fees replicates that of its benchmark.|The fund is appropriate for investors seeking to invest in a CHF bond portfolio comprising Swiss Confederation bonds that offer a high degree of security. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'058.56 CHF | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 1'052.81 CHF | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 1'087.73 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 semaines * | 1'003.91 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 1'058.56 CHF | 17.04.2025 |
Issue Price * | 1'058.56 CHF | 17.04.2025 |
Redemption Price * | 1'058.56 CHF | 17.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 682'133'201 | |
Actifs de la classe *** | 323'742'395 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.10% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | +3.68% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mois | +0.05% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mois | +0.15% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 an | +3.94% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 ans | +5.61% |
25.01.2024 - 17.04.2025
25.01.2024 17.04.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 4% | 6.46% | |
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Switzerland (Government Of) 3.5% | 5.98% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 5.53% | |
Switzerland (Government Of) 2% | 5.35% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 4.99% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 4.93% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 4.82% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 4.39% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 3.96% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 3.83% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.14% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |