UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Domestic Government Index NSL I-A3-acc

Stammdaten

ISIN CH0048666496
Valorennummer 4866649
Bloomberg Global ID UBCIGPA SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Domestic Government Index NSL I-A3-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Government FD CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Ver-mögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte der Schweizerischen Eidgenossenschaft bzw. der Kantone und Gemeinden; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf Schweizer Franken lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emit-tenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'058.56 CHF 17.04.2025
Vorheriger Preis * 1'052.81 CHF 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 1'087.73 CHF 02.12.2024
52 Wochen Tief * 1'003.91 CHF 30.05.2024
NAV * 1'058.56 CHF 17.04.2025
Ausgabepreis * 1'058.56 CHF 17.04.2025
Rücknahmepreis * 1'058.56 CHF 17.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 682'133'201
Anteilsklassevermögen *** 323'742'395
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.10% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat +3.68% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate +0.05% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate +0.15% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr +3.94% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre +5.61% 25.01.2024
17.04.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 4% 6.46%
Switzerland (Government Of) 3.5% 5.98%
Switzerland (Government Of) 2.5% 5.53%
Switzerland (Government Of) 2% 5.35%
Switzerland (Government Of) 1.5% 4.99%
Switzerland (Government Of) 0% 4.93%
Switzerland (Government Of) 4% 4.82%
Switzerland (Government Of) 1.25% 4.39%
Switzerland (Government Of) 0.5% 3.96%
Switzerland (Government Of) 1.25% 3.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.14%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)