AMPLEGEST Pricing Power FC

Dati di base

ISIN FR0013333507
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AMPLEGEST Pricing Power FC
Offerente del fondo AMPLEGEST
Offerente del fondo AMPLEGEST
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 118.97 EUR 06.09.2024
Prezzo precedente * 120.67 EUR 05.09.2024
Max 52 settimani * 127.86 EUR 12.06.2024
Min 52 settimani * 100.15 EUR 27.10.2023
NAV * 118.97 EUR 06.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 438'306'660
Attivo della classe *** 14'348'683
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.02% 29.12.2023
06.09.2024
Performance YTD (in CHF) +5.74% 29.12.2023
06.09.2024
1 mese +1.98% 06.08.2024
06.09.2024
3 mesi -6.38% 06.06.2024
06.09.2024
6 mesi -5.52% 06.03.2024
06.09.2024
1 anno +9.91% 06.09.2023
06.09.2024
2 anni +28.19% 06.09.2022
06.09.2024
3 anni -9.31% 06.09.2021
06.09.2024
5 anni +1.62% 18.03.2021
06.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 8.29%
SAP SE 5.73%
Schneider Electric SE 5.63%
Linde PLC 5.55%
Ferrari NV 4.96%
L'Oreal SA 4.33%
Safran SA 4.31%
Wolters Kluwer NV 4.08%
Hermes International SA 4.01%
Icon PLC 3.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)