ISIN | FR0013333507 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AMPLEGEST Pricing Power FC |
Offerente del fondo | AMPLEGEST |
Offerente del fondo | AMPLEGEST |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Francia |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 121.85 EUR | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 123.79 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 135.59 EUR | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 116.16 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 121.85 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 508'747'437 | |
Attivo della classe *** | 18'766'534 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.84% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.09% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | -6.86% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | -1.84% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | -1.45% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | -2.61% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +11.27% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +11.30% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +4.08% |
18.03.2021 - 31.03.2025
18.03.2021 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 7.17% | |
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ASML Holding NV | 6.47% | |
Schneider Electric SE | 5.58% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5.39% | |
Linde PLC | 5.07% | |
Safran SA | 4.79% | |
Ferrari NV | 4.16% | |
Deutsche Boerse AG | 3.92% | |
Wolters Kluwer NV | 3.89% | |
Hannover Rueck SE Registered Shares | 3.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |