| ISIN | FR0013333507 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | AMPLEGEST Pricing Power FC |
| Prestataire de fonds | AMPLEGEST |
| Prestataire de fonds | AMPLEGEST |
| Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | France |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | AMPLEGEST PRICING POWER est un compartiment dynamique recherchant la performance à long terme (nette de frais, sur la durée de placement recommandé, supérieure à son indicateur de référence Bloomberg Eurozone Developed Market Large & Mid Cap Net Return EUR (dividendes réinvestis)) à travers l'exposition sur les marchés des actions de la zone euro et investissant dans des entreprises dont il est estimé qu’elles possèdent du ‘pricing power’, c’est-à-dire la maîtrise du prix. Cet objectif est poursuivi au travers d’une démarche extrafinancière reposant sur l’intégration de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Le fonds est classé « article 8 » au sens du Règlement SFDR. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 123.62 EUR | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 123.66 EUR | 18.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 135.59 EUR | 13.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 109.80 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 123.62 EUR | 19.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 577'650'140 | |
| Actifs de la classe *** | 22'401'365 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -0.42% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -1.53% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
| 1 mois | -5.15% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 mois | -1.47% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 mois | -3.84% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 an | +4.79% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 ans | +13.63% |
20.11.2023 - 19.11.2025
20.11.2023 19.11.2025 |
| 3 ans | +23.78% |
21.11.2022 - 19.11.2025
21.11.2022 19.11.2025 |
| 5 ans | +5.59% |
18.03.2021 - 19.11.2025
18.03.2021 19.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 6.73% | |
|---|---|---|
| SAP SE | 6.23% | |
| Safran SA | 5.78% | |
| Schneider Electric SE | 5.67% | |
| Ferrari NV | 4.88% | |
| Linde PLC | 4.71% | |
| Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 4.09% | |
| Hannover Rueck SE Registered Shares | 3.98% | |
| L'Oreal SA | 3.80% | |
| Legrand SA | 3.71% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.40% |
| Ongoing Charges *** | 1.40% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |