AMPLEGEST Pricing Power FC

Détails

ISIN FR0013333507
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond AMPLEGEST Pricing Power FC
Prestataire de fonds AMPLEGEST
Prestataire de fonds AMPLEGEST
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine France
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** AMPLEGEST PRICING POWER est un compartiment dynamique recherchant la performance à long terme àtravers l'exposition sur les marchés des actions de la zone euro et investissant dans des entreprises dont il estestimé qu’elles possèdent du ‘pricing power’, c’est-à-dire la maîtrise du prix. Cet objectif est poursuivi autravers d’une démarche extra-financière reposant sur l’intégration de critères environnementaux, sociaux etde gouvernance (ESG). Le fonds est classé « article 8 » au sens du Règlement SFDR.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 120.70 EUR 30.10.2024
Prix précédent * 122.11 EUR 29.10.2024
Max 52 semaines * 127.86 EUR 12.06.2024
Min 52 semaines * 104.07 EUR 02.11.2023
NAV * 120.70 EUR 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 438'585'662
Actifs de la classe *** 14'196'387
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.55% 29.12.2023
30.10.2024
YTD Performance (en CHF) +7.92% 29.12.2023
30.10.2024
1 mois -2.38% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois -1.11% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois -0.96% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +20.47% 30.10.2023
30.10.2024
2 ans +30.81% 31.10.2022
30.10.2024
3 ans -9.43% 02.11.2021
30.10.2024
5 ans +3.10% 18.03.2021
30.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ASML Holding NV 8.16%
SAP SE 6.38%
Schneider Electric SE 5.86%
Hermes International SA 4.98%
Linde PLC 4.91%
Safran SA 4.91%
Ferrari NV 4.62%
Wolters Kluwer NV 3.91%
L'Oreal SA 3.62%
Hannover Rueck SE Registered Shares 3.56%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)