| ISIN | FR0013333507 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | AMPLEGEST Pricing Power FC |
| Fondsanbieter | AMPLEGEST |
| Fondsanbieter | AMPLEGEST |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Frankreich |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 127.74 EUR | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 128.19 EUR | 19.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 135.59 EUR | 13.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 109.80 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 127.74 EUR | 20.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 567'444'011 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 22'130'252 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.77% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.20% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
| 1 Monat | +2.08% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 Monate | -1.99% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 Monate | -0.08% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 Jahr | -1.95% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 Jahre | +13.15% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 Jahre | +24.10% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 Jahre | +9.11% |
18.03.2021 - 20.01.2026
18.03.2021 20.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 7.75% | |
|---|---|---|
| Schneider Electric SE | 5.80% | |
| Safran SA | 5.71% | |
| SAP SE | 5.58% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.89% | |
| Linde PLC | 4.66% | |
| Hannover Rueck SE Registered Shares | 4.27% | |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares | 4.02% | |
| Ferrari NV | 3.95% | |
| UCB SA | 3.74% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.40% |
| Ongoing Charges *** | 1.40% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |