| ISIN | CH0022012717 |
|---|---|
| Numero di valore | 2201271 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | DWS (CH) - Swiss Equity High Conviction ED CHF Dis |
| Offerente del fondo |
DWS CH AG
Prime Tower, Hardstrasse 201 8005 Zürich |
| Offerente del fondo | DWS CH AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | DWS CH AG |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 365.08 CHF | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 364.44 CHF | 26.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 366.68 CHF | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 305.69 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 365.08 CHF | 27.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 365.08 CHF | 27.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 75'673'545 | |
| Attivo della classe *** | 36'785'906 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +12.99% |
30.12.2024 - 27.11.2025
30.12.2024 27.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.06% |
27.10.2025 - 27.11.2025
27.10.2025 27.11.2025 |
| 3 mesi | +1.56% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 mesi | +2.43% |
27.05.2025 - 27.11.2025
27.05.2025 27.11.2025 |
| 1 anno | +12.10% |
27.11.2024 - 27.11.2025
27.11.2024 27.11.2025 |
| 2 anni | +21.98% |
27.11.2023 - 27.11.2025
27.11.2023 27.11.2025 |
| 3 anni | +22.96% |
28.11.2022 - 27.11.2025
28.11.2022 27.11.2025 |
| 5 anni | +39.31% |
27.11.2020 - 27.11.2025
27.11.2020 27.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 85.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle SA | 16.41% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 11.75% | |
| Roche Holding AG | 10.50% | |
| UBS Group AG | 6.31% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.51% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.10% | |
| ABB Ltd | 3.95% | |
| Holcim Ltd | 3.94% | |
| Sika AG | 3.65% | |
| Geberit AG | 3.40% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2023 | |
| TER | 1.33% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.00% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |