DWS (CH) - Swiss Equity High Conviction ED CHF Dis

Détails

ISIN CH0022012717
No. de valeur 2201271
Bloomberg Global ID
Nom de fond DWS (CH) - Swiss Equity High Conviction ED CHF Dis
Prestataire de fonds DWS CH AG Prime Tower, Hardstrasse 201
8005
Zürich
Prestataire de fonds DWS CH AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) DWS CH AG
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 322.61 CHF 19.11.2024
Prix précédent * 324.86 CHF 18.11.2024
Max 52 semaines * 344.76 CHF 29.08.2024
Min 52 semaines * 297.63 CHF 28.11.2023
NAV * 322.61 CHF 19.11.2024
Issue Price *
Redemption Price * 322.61 CHF 19.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 69'995'181
Actifs de la classe *** 28'081'835
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.63% 29.12.2023
19.11.2024
1 mois -5.24% 21.10.2024
19.11.2024
3 mois -5.60% 19.08.2024
19.11.2024
6 mois -3.40% 21.05.2024
19.11.2024
1 an +8.04% 20.11.2023
19.11.2024
2 ans +9.52% 21.11.2022
19.11.2024
3 ans -4.42% 19.11.2021
19.11.2024
5 ans +30.96% 19.11.2019
19.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 86.08
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 16.41%
Novartis AG Registered Shares 11.75%
Roche Holding AG 10.50%
UBS Group AG 6.31%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.51%
Zurich Insurance Group AG 5.10%
ABB Ltd 3.95%
Holcim Ltd 3.94%
Sika AG 3.65%
Geberit AG 3.40%
Dernière mise à jour des données 31.12.2023

Coûts / Risques

TER 1.21%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)