ISIN | CH0022012717 |
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Valorennummer | 2201271 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DWS (CH) - Swiss Equity High Conviction ED CHF Dis |
Fondsanbieter |
DWS CH AG
Prime Tower, Hardstrasse 201 8005 Zürich |
Fondsanbieter | DWS CH AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | DWS CH AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens DWS (CH) II Swiss Equity High Conviction besteht hauptsächlich darin, langfristigen Wertzuwachs in Schweizer Franken durch Anlage in ein Portfolio von Beteiligungswertpapieren und Beteiligungswertrechten Schweizer Unternehmen zu erzielen. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere und –rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 333.78 CHF | 11.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 331.10 CHF | 08.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 344.76 CHF | 29.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 292.85 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 333.78 CHF | 11.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 333.78 CHF | 11.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 69'995'181 | |
Anteilsklassevermögen *** | 28'081'835 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.26% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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1 Monat | -1.61% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 Monate | +1.23% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 Monate | +1.86% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 Jahr | +13.98% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 Jahre | +12.30% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 Jahre | -0.06% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 Jahre | +36.25% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 85.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 16.41% | |
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Novartis AG Registered Shares | 11.75% | |
Roche Holding AG | 10.50% | |
UBS Group AG | 6.31% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.51% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.10% | |
ABB Ltd | 3.95% | |
Holcim Ltd | 3.94% | |
Sika AG | 3.65% | |
Geberit AG | 3.40% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2023 |
TER | 1.21% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |