ISIN | CH1322105714 |
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Numero di valore | 132210571 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet CH-Short-Term Money Market GBP D2 dy |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the subfund is to offer investors a high degree of preservation of capital and stability of value while achieving an appropriate return and high liquidity by observing a riskspreading policy. The subfund is a short-term money market fund. It invests its assets in money market instruments, bank deposits, bonds (excluding convertible bonds and convertible notes), notes, option loans and other fixed or variable-income debt instruments and debt securities placed with banks or public or private issuers in Switzerland or abroad and in units of other collective investment schemes (target funds) investing in money market instruments up to a maximum of 10%. In addition, the subfund may use derivatives for hedging purposes only, in accordance with the currency investment strategy. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'055.78 GBP | 18.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'055.67 GBP | 17.12.2024 |
Max 52 settimani * | 1'080.82 GBP | 13.11.2024 |
Min 52 settimani * | 1'038.57 GBP | 05.02.2024 |
NAV * | 1'055.78 GBP | 18.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 488'652'730 | |
Attivo della classe *** | 105'343 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | +0.40% |
18.11.2024 - 18.12.2024
18.11.2024 18.12.2024 |
3 mesi | -1.58% |
18.09.2024 - 18.12.2024
18.09.2024 18.12.2024 |
6 mesi | -0.28% |
18.06.2024 - 18.12.2024
18.06.2024 18.12.2024 |
1 anno | +1.66% |
05.02.2024 - 18.12.2024
05.02.2024 18.12.2024 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Revrepo_4.73%_Mmf-Aaa-A_Natexis_02.12.2024 | 4.90% | |
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Revrepo_4.7%_Mmf-Aaa-A_Scb_Ldn_02.12.2024 | 4.90% | |
REVREPO_4.7%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_03.12.2024 | 4.90% | |
REVREPO_4.73%_MMF-AAA-A_NATEXIS_03.12.2024 | 4.90% | |
Lloyds Bank plc 5.125% | 2.54% | |
Development Bank of Japan Inc 1.25% | 2.34% | |
Canada (Government of) 0% | 2.28% | |
Japan (Government Of) 0% | 2.14% | |
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp. London branch 0% | 2.02% | |
Bank of Nova Scotia 5.90539% | 1.86% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER *** | 0.103% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |