ISIN | CH1322105714 |
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Valorennummer | 132210571 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet CH-Short-Term Money Market GBP D2 dy |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens, das mit einem kurzfristigen Geldmarktfonds gemäss Richtlinie für Geldmarktfonds der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) vergleichbar ist, besteht darin, Investoren bei ausgewogener Risikoverteilung, angemessener Rendite und hoher Liquidität einen hohen Kapitalerhaltungsgrad und eine stabile Wertentwicklung zu gewährleisten. Das Vermögen des Teilvermögens ist in Geldmarktinstrumente, Obligationen, Optionsanleihen und Obligationen mit variablem Zinssatz („floating rate notes“) oder andere bei Banken im In- oder im Ausland platzierte fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere oder -rechte investiert. Referenzwährung des Teilvermögens ist das Pfund Sterling. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'070.73 GBP | 04.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'070.34 GBP | 03.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'080.82 GBP | 13.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'047.91 GBP | 05.04.2024 |
NAV * | 1'070.73 GBP | 04.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 622'431'322 | |
Anteilsklassevermögen *** | 106'995 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.25% |
30.12.2024 - 04.04.2025
30.12.2024 04.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.36% |
30.12.2024 - 04.04.2025
30.12.2024 04.04.2025 |
1 Monat | +0.40% |
04.03.2025 - 04.04.2025
04.03.2025 04.04.2025 |
3 Monate | +1.16% |
06.01.2025 - 04.04.2025
06.01.2025 04.04.2025 |
6 Monate | -0.43% |
04.10.2024 - 04.04.2025
04.10.2024 04.04.2025 |
1 Jahr | +2.22% |
04.04.2024 - 04.04.2025
04.04.2024 04.04.2025 |
2 Jahre | +3.10% |
05.02.2024 - 04.04.2025
05.02.2024 04.04.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REVREPO_4.475%_MMF-AAA-A_NATEXIS_03.03.2025 | 4.93% | |
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REVREPO_4.475%_MMF-AAA-A_NATEXIS_04.03.2025 | 4.93% | |
REVREPO_4.5%_MMF-AAA-A_BNP_03.03.2025 | 4.93% | |
REVREPO_4.46%_MMF-AAA-A_BNP_04.03.2025 | 4.93% | |
Lloyds Bank plc 5.125% | 2.14% | |
DBS Bank Limited 5.45886% | 1.97% | |
Swiss National Bank 0% | 1.79% | |
The Toronto-Dominion Bank 5.01991% | 1.71% | |
REVREPO_4.46%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_03.03.2025 | 1.70% | |
Singapore (Republic of) 0% | 1.69% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.11% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |