Pictet CH-Short-Term Money Market GBP D2 dy

Détails

ISIN CH1322105714
No. de valeur 132210571
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet CH-Short-Term Money Market GBP D2 dy
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the subfund is to offer investors a high degree of preservation of capital and stability of value while achieving an appropriate return and high liquidity by observing a riskspreading policy. The subfund is a short-term money market fund. It invests its assets in money market instruments, bank deposits, bonds (excluding convertible bonds and convertible notes), notes, option loans and other fixed or variable-income debt instruments and debt securities placed with banks or public or private issuers in Switzerland or abroad and in units of other collective investment schemes (target funds) investing in money market instruments up to a maximum of 10%. In addition, the subfund may use derivatives for hedging purposes only, in accordance with the currency investment strategy.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'074.58 GBP 30.09.2024
Prix précédent * 1'074.43 GBP 27.09.2024
Max 52 semaines * 1'074.58 GBP 30.09.2024
Min 52 semaines * 1'038.57 GBP 05.02.2024
NAV * 1'074.58 GBP 30.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 532'118'666
Actifs de la classe *** 107'021
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +0.41% 30.08.2024
30.09.2024
3 mois +1.31% 01.07.2024
30.09.2024
6 mois +2.61% 02.04.2024
30.09.2024
1 an +3.47% 05.02.2024
30.09.2024
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Revrepo_4.94%_Mmf-Aaa-A_Bnp_02.09.2024 4.49%
REVREPO_4.94%_MMF-AAA-A_BNP_03.09.2024 4.49%
ACCOUNTING CASH 4.39%
Paccar Financial Europe BV 0% 2.43%
Swiss National Bank 0% 2.01%
Japan (Government Of) 0% 1.96%
Rabobank International 0% 1.87%
Nordea Bank Abp London Branch 0% 1.87%
Bank of Nova Scotia 6.13854% 1.71%
KB Kookmin Bank 0% 1.69%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.103%
Date TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)