ISIN | CH1321866621 |
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Numero di valore | 132186662 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet CH-Short-Term Money Market EUR D2 dy |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, obbligazioni a breve termine, obbligazioni a opzione, obbligazioni a tasso variabile o in altri titoli di credito. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 970.50 EUR | 07.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 970.40 EUR | 04.04.2025 |
Max 52 settimani * | 982.80 EUR | 14.11.2024 |
Min 52 settimani * | 959.41 EUR | 15.11.2024 |
NAV * | 970.50 EUR | 07.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'167'130'436 | |
Attivo della classe *** | 96'998 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.76% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.12% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
1 mese | +0.22% |
07.03.2025 - 07.04.2025
07.03.2025 07.04.2025 |
3 mesi | +0.72% |
07.01.2025 - 07.04.2025
07.01.2025 07.04.2025 |
6 mesi | -0.90% |
07.10.2024 - 07.04.2025
07.10.2024 07.04.2025 |
1 anno | +1.01% |
08.04.2024 - 07.04.2025
08.04.2024 07.04.2025 |
2 anni | +1.73% |
05.02.2024 - 07.04.2025
05.02.2024 07.04.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REVREPO_2.66%_MMF-AAA-A_BNP_04.03.2025 | 4.75% | |
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REVREPO_2.655%_MMF-AAA-A_NATEXIS_03.03.2025 | 4.75% | |
REVREPO_2.65%_MMF-AAA-A_SANMAD_03.03.2025 | 3.56% | |
REVREPO_2.65%_MMF-AAA-A_SANMAD_04.03.2025 | 2.85% | |
KBC Bank N.V. 0% | 1.66% | |
KBC Bank N.V. 0% | 1.66% | |
Canada (Government of) 0% | 1.57% | |
ACCOUNTING CASH | 1.43% | |
Bayerische Landesbank 0% | 1.42% | |
Swiss National Bank 0% | 1.27% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.09% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.08% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |