ISIN | CH1321866621 |
---|---|
Numero di valore | 132186662 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet CH-Short-Term Money Market EUR D2 dy |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, obbligazioni a breve termine, obbligazioni a opzione, obbligazioni a tasso variabile o in altri titoli di credito. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 959.41 EUR | 15.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 982.80 EUR | 14.11.2024 |
Max 52 settimani * | 982.80 EUR | 14.11.2024 |
Min 52 settimani * | 954.04 EUR | 05.02.2024 |
NAV * | 959.41 EUR | 15.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'876'816'520 | |
Attivo della classe *** | 98'160 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | -2.11% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 mesi | -1.51% |
15.08.2024 - 15.11.2024
15.08.2024 15.11.2024 |
6 mesi | -0.56% |
15.05.2024 - 15.11.2024
15.05.2024 15.11.2024 |
1 anno | +0.56% |
05.02.2024 - 15.11.2024
05.02.2024 15.11.2024 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REVREPO_3.43%_MMF-AAA-A_NATEXIS_02.10.2024 | 4.09% | |
---|---|---|
REVREPO_3.44%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.10.2024 | 4.09% | |
REVREPO_3.41%_MMF-AAA-A_BNP_02.10.2024 | 3.13% | |
REVREPO_3.41%_MMF-AAA-A_BNP_01.10.2024 | 3.13% | |
ACCOUNTING CASH | 1.72% | |
ACCOUNTING CASH | 1.44% | |
Swiss National Bank 0% | 1.28% | |
Quebec (Province Of) 0% | 1.21% | |
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0% | 1.20% | |
Singapore (Republic of) 0% | 1.17% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.078% |
---|---|
Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |