Pictet CH-Short-Term Money Market EUR D2 dy

Dati di base

ISIN CH1321866621
Numero di valore 132186662
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet CH-Short-Term Money Market EUR D2 dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, obbligazioni a breve termine, obbligazioni a opzione, obbligazioni a tasso variabile o in altri titoli di credito.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 970.50 EUR 07.04.2025
Prezzo precedente * 970.40 EUR 04.04.2025
Max 52 settimani * 982.80 EUR 14.11.2024
Min 52 settimani * 959.41 EUR 15.11.2024
NAV * 970.50 EUR 07.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'167'130'436
Attivo della classe *** 96'998
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.76% 31.12.2024
07.04.2025
Performance YTD (in CHF) +1.12% 31.12.2024
07.04.2025
1 mese +0.22% 07.03.2025
07.04.2025
3 mesi +0.72% 07.01.2025
07.04.2025
6 mesi -0.90% 07.10.2024
07.04.2025
1 anno +1.01% 08.04.2024
07.04.2025
2 anni +1.73% 05.02.2024
07.04.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

REVREPO_2.66%_MMF-AAA-A_BNP_04.03.2025 4.75%
REVREPO_2.655%_MMF-AAA-A_NATEXIS_03.03.2025 4.75%
REVREPO_2.65%_MMF-AAA-A_SANMAD_03.03.2025 3.56%
REVREPO_2.65%_MMF-AAA-A_SANMAD_04.03.2025 2.85%
KBC Bank N.V. 0% 1.66%
KBC Bank N.V. 0% 1.66%
Canada (Government of) 0% 1.57%
ACCOUNTING CASH 1.43%
Bayerische Landesbank 0% 1.42%
Swiss National Bank 0% 1.27%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.09%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)