Pictet CH-Short-Term Money Market EUR D2 dy

Dati di base

ISIN CH1321866621
Numero di valore 132186662
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet CH-Short-Term Money Market EUR D2 dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, obbligazioni a breve termine, obbligazioni a opzione, obbligazioni a tasso variabile o in altri titoli di credito.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 959.41 EUR 15.11.2024
Prezzo precedente * 982.80 EUR 14.11.2024
Max 52 settimani * 982.80 EUR 14.11.2024
Min 52 settimani * 954.04 EUR 05.02.2024
NAV * 959.41 EUR 15.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'876'816'520
Attivo della classe *** 98'160
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese -2.11% 15.10.2024
15.11.2024
3 mesi -1.51% 15.08.2024
15.11.2024
6 mesi -0.56% 15.05.2024
15.11.2024
1 anno +0.56% 05.02.2024
15.11.2024
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

REVREPO_3.43%_MMF-AAA-A_NATEXIS_02.10.2024 4.09%
REVREPO_3.44%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.10.2024 4.09%
REVREPO_3.41%_MMF-AAA-A_BNP_02.10.2024 3.13%
REVREPO_3.41%_MMF-AAA-A_BNP_01.10.2024 3.13%
ACCOUNTING CASH 1.72%
ACCOUNTING CASH 1.44%
Swiss National Bank 0% 1.28%
Quebec (Province Of) 0% 1.21%
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0% 1.20%
Singapore (Republic of) 0% 1.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.078%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)