Pictet CH-Short-Term Money Market EUR D2 dy

Détails

ISIN CH1321866621
No. de valeur 132186662
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet CH-Short-Term Money Market EUR D2 dy
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit en instruments du marché monétaire, obligations à court terme, obligations à option et obligations à taux variable ou en d’autres créances.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 975.95 EUR 04.07.2025
Prix précédent * 975.78 EUR 03.07.2025
Max 52 semaines * 982.80 EUR 14.11.2024
Min 52 semaines * 959.41 EUR 15.11.2024
NAV * 975.95 EUR 04.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'406'977'158
Actifs de la classe *** 97'559
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.33% 31.12.2024
04.07.2025
YTD Performance (en CHF) +0.81% 31.12.2024
04.07.2025
1 mois +0.19% 04.06.2025
04.07.2025
3 mois +0.57% 04.04.2025
04.07.2025
6 mois +1.29% 06.01.2025
04.07.2025
1 an +0.63% 04.07.2024
04.07.2025
2 ans +2.30% 05.02.2024
04.07.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Revrepo_2.16%_Mmf-Aaa-A_Bns_Ca_02.06.2025 4.76%
REVREPO_2.15%_MMF-AAA-A_SANMAD_03.06.2025 4.76%
REVREPO_2.16%_MMF-AAA-A_BNS_CA_03.06.2025 4.76%
Revrepo_2.15%_Mmf-Aaa-A_Sanmad_02.06.2025 4.29%
Canada (Government of) 0% 1.83%
KBC Bank N.V. 0% 1.67%
KBC Bank N.V. 0% 1.67%
Metropolitan Life Global Funding I 2.928% 1.32%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% 1.16%
Bayerische Landesbank 0% 1.06%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.09%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)