ISIN | CH1321866621 |
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Valorennummer | 132186662 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet CH-Short-Term Money Market EUR D2 dy |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, den Anlegern bei ausgewogener Risikoverteilung, angemessener Rendite und hoher Liquidität einen hohen Kapitalerhaltungsgrad und eine stabile Wertentwicklung zu gewährleisten. Das Teilvermögen kann einem kurzfristigen Geldmarktfonds gemäss Richtlinie für Geldmarktfonds der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) gleichgestellt werden. Es investiert sein Vermögen hauptsächlich in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Obligationen (unter Ausschluss von Wandelanleihen und Wandelnotes), Notes, Optionsanleihen sowie andere fest oder variabel verzinsliche bei Banken oder öffentlich-rechtlichen Emittenten in der Schweiz oder im Ausland platzierte Forderungswertpapiere und -rechte. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 959.41 EUR | 15.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 982.80 EUR | 14.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 982.80 EUR | 14.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 954.04 EUR | 05.02.2024 |
NAV * | 959.41 EUR | 15.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'876'816'520 | |
Anteilsklassevermögen *** | 98'160 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | -2.11% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 Monate | -1.51% |
15.08.2024 - 15.11.2024
15.08.2024 15.11.2024 |
6 Monate | -0.56% |
15.05.2024 - 15.11.2024
15.05.2024 15.11.2024 |
1 Jahr | +0.56% |
05.02.2024 - 15.11.2024
05.02.2024 15.11.2024 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REVREPO_3.44%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.10.2024 | 4.09% | |
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REVREPO_3.43%_MMF-AAA-A_NATEXIS_02.10.2024 | 4.09% | |
REVREPO_3.41%_MMF-AAA-A_BNP_01.10.2024 | 3.13% | |
REVREPO_3.41%_MMF-AAA-A_BNP_02.10.2024 | 3.13% | |
ACCOUNTING CASH | 1.72% | |
ACCOUNTING CASH | 1.44% | |
Swiss National Bank 0% | 1.28% | |
Quebec (Province Of) 0% | 1.21% | |
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0% | 1.20% | |
Singapore (Republic of) 0% | 1.17% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 0.078% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |