ISIN | LU2760217294 |
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Numero di valore | 132611359 |
Bloomberg Global ID | UBSEHGQ LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) (GBP) Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Health Care |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario a gestione attiva che investe su scala globale in società sanitarie. Possibilità di sfruttare con semplicità il potenziale insito nei comparti farmaceutica, biotecnologia, tecnologie mediche, forniture ospedaliere e servizi sanitari. Analisti settoriali dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti del settore sanitario. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 94.70 GBP | 06.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 93.74 GBP | 05.06.2025 |
Max 52 settimani * | 110.50 GBP | 06.02.2025 |
Min 52 settimani * | 90.64 GBP | 23.05.2025 |
NAV * | 94.70 GBP | 06.06.2025 |
Issue Price * | 94.70 GBP | 06.06.2025 |
Redemption Price * | 94.70 GBP | 06.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 166'579'832 | |
Attivo della classe *** | 1'503'294 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.80% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.77% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mese | -0.39% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mesi | -8.93% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mesi | -8.91% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 anno | -8.08% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 anni | -4.75% |
23.02.2024 - 06.06.2025
23.02.2024 06.06.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 10.12% | |
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UnitedHealth Group Inc | 7.02% | |
AstraZeneca PLC | 6.59% | |
Alcon Inc | 5.51% | |
Koninklijke Philips NV | 5.12% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 4.99% | |
Intuitive Surgical Inc | 4.84% | |
Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 4.42% | |
Bristol-Myers Squibb Co | 4.27% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.11% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.0106% |
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Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.73% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |